T. Rowe Price Global Natural Resources Eq A USD

LU0272423673
9,78 USD 18/05/2022
Azioni - Materie prime globali Politica d'investimento
6,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0272423673
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/11/2007
Politica d'investimento Azioni - Materie prime globali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 21,320 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,27 %
Liquidità 1,37 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 17,60 %
Servizi alle collettività 14,90 %
Chimica 13,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,70 %
Industrie e servizi vari 3,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,36 %
Francia 7,11 %
Svezia 6,91 %
Australia 5,63 %
Canada 5,56 %
Gran Bretagna 4,53 %
Norvegia 4,15 %
Portogallo 2,12 %
Olanda 1,53 %
Finlandia 1,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,23 %
EUR - Euro 13,76 %
SEK - Corona svedese 6,91 %
AUD - Dollaro australiano 5,63 %
CAD - Dollaro canadese 5,56 %
NOK - Corona norvegese 4,87 %
GBP - Sterlina inglese 1,80 %
MXN - Peso messicano 0,64 %
DKK - Corona danese 0,58 %
JPY - Yen giapponese 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CONOCOPHILLIPS 5,00 %
Totalenergies 4,20 %
CHEVRON 3,60 %
Eog Resources 3,30 %
Equinor 3,20 %
Boliden 2,90 %
Pioneer Natural Resources 2,80 %
Devon Energy 2,60 %
BHP Group 2,50 %
Linde 2,30 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,65 % -14,66 %
Rendimento a 3 mesi 10,59 % -0,61 %
Rendimento a 6 mesi 13,89 % 11,74 %
Rendimento a 1 anno 25,04 % 4,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,89 % 22,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,54 % 13,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,73 % 7,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,38 %
Volatilità del benchmark 20,10 %
Beta 0,79
Tracking error 3,53 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 7,99