T. Rowe Price Global Natural Resources Eq A USD

LU0272423673
9,51 USD 12/08/2022
Azioni - Materie prime globali Politica d'investimento
8,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0272423673
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/11/2007
Politica d'investimento Azioni - Materie prime globali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 20,300 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,54 %
Liquidità 1,20 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 17,70 %
Servizi alle collettività 15,30 %
Chimica 13,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,80 %
Industrie e servizi vari 4,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,43 %
Francia 7,52 %
Gran Bretagna 5,55 %
Canada 5,47 %
Australia 5,33 %
Norvegia 4,61 %
Svezia 4,29 %
Portogallo 1,32 %
Olanda 1,29 %
Finlandia 1,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,04 %
EUR - Euro 12,94 %
CAD - Dollaro canadese 5,47 %
NOK - Corona norvegese 5,39 %
AUD - Dollaro australiano 5,33 %
SEK - Corona svedese 4,29 %
GBP - Sterlina inglese 2,44 %
MXN - Peso messicano 0,77 %
CHF - Franco svizzero 0,54 %
DKK - Corona danese 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CONOCOPHILLIPS 5,10 %
Totalenergies 4,70 %
CHEVRON 3,70 %
Eog Resources 3,60 %
Equinor 3,30 %
Pioneer Natural Resources 2,80 %
Linde 2,60 %
Devon Energy 2,60 %
BHP Group 2,50 %
Nextera Energy 2,20 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 11,45 % 10,10 %
Rendimento a 3 mesi 5,18 % 0,00 %
Rendimento a 6 mesi 9,93 % -2,81 %
Rendimento a 1 anno 22,62 % 2,79 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,13 % 20,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,08 % 11,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,50 % 6,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,71 %
Volatilità del benchmark 21,64 %
Beta 0,81
Tracking error 3,67 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 8,90