T. Rowe Price Global Natural Resources Eq A USD

LU0272423673
10,40 USD 27/01/2023
Azioni - Materie prime globali Politica d'investimento
6,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0272423673
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/11/2007
Politica d'investimento Azioni - Materie prime globali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 21,780 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,92 %
Liquidità 1,86 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 48,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 33,57 %
Industrie e servizi vari 9,57 %
Beni di consumo 3,98 %
Settore finanziario 1,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,00 %
Francia 7,37 %
Gran Bretagna 7,31 %
Australia 6,03 %
Canada 5,45 %
Norvegia 4,50 %
Svezia 4,34 %
Portogallo 1,40 %
Finlandia 1,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,54 %
EUR - Euro 11,01 %
AUD - Dollaro australiano 6,03 %
NOK - Corona norvegese 5,54 %
CAD - Dollaro canadese 5,45 %
SEK - Corona svedese 4,34 %
GBP - Sterlina inglese 3,61 %
MXN - Peso messicano 0,71 %
DKK - Corona danese 0,43 %
JPY - Yen giapponese 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CONOCOPHILLIPS ORD 5,75 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,46 %
EOG RESOURCES INC ORD 3,75 %
CHEVRON CORP ORD 3,60 %
HESS CORP ORD 3,34 %
EQUINOR ASA ORD 3,17 %
LINDE PLC ORD 2,73 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 2,55 %
DEVON ENERGY CORP ORD 2,49 %
BHP GROUP LTD ORD 2,13 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,88 % 9,41 %
Rendimento a 3 mesi 0,11 % 17,40 %
Rendimento a 6 mesi 10,96 % 23,16 %
Rendimento a 1 anno 12,47 % 17,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,84 % 20,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,51 % 11,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,02 % 7,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,51 %
Volatilità del benchmark 22,08 %
Beta 0,82
Tracking error 3,80 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 7,22