T. Rowe Price Global Natural Resources Eq Q EUR

LU0876475368
16,04 EUR 30/09/2022
Azioni - Materie prime globali Politica d'investimento
6,29 % Rendimento annuo a 5 anni
0,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0876475368
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/01/2013
Politica d'investimento Azioni - Materie prime globali
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 1,160 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,54 %
Liquidità 1,20 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 16,90 %
Servizi alle collettività 15,30 %
Chimica 13,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,00 %
Industrie e servizi vari 5,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,43 %
Francia 7,52 %
Gran Bretagna 5,55 %
Canada 5,47 %
Australia 5,33 %
Norvegia 4,61 %
Svezia 4,29 %
Portogallo 1,32 %
Olanda 1,29 %
Finlandia 1,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,04 %
EUR - Euro 12,94 %
CAD - Dollaro canadese 5,47 %
NOK - Corona norvegese 5,39 %
AUD - Dollaro australiano 5,33 %
SEK - Corona svedese 4,29 %
GBP - Sterlina inglese 2,44 %
MXN - Peso messicano 0,77 %
CHF - Franco svizzero 0,54 %
DKK - Corona danese 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CONOCOPHILLIPS 5,00 %
Totalenergies 4,20 %
CHEVRON 3,60 %
Equinor 3,30 %
Eog Resources 3,20 %
Pioneer Natural Resources 2,80 %
Linde 2,70 %
Devon Energy 2,60 %
Sherwin-Williams 2,40 %
BHP Group 2,30 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,74 % -3,95 %
Rendimento a 3 mesi 3,95 % 1,29 %
Rendimento a 6 mesi -5,65 % -19,73 %
Rendimento a 1 anno 16,23 % 7,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,48 % 15,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,29 % 9,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,83 % 5,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,93 %
Volatilità del benchmark 21,65 %
Beta 0,84
Tracking error 3,51 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 7,91