T. Rowe Price Global Natural Resources Eq Q EUR

LU0876475368
17,66 EUR 21/09/2023
Azioni - Materie prime globali Politica d'investimento
6,33 % Rendimento annuo a 5 anni
0,92 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0876475368
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/01/2013
Politica d'investimento Azioni - Materie prime globali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,940 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,66 %
Liquidità 1,34 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 22,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 20,20 %
Servizi alle collettività 18,30 %
Industrie e servizi vari 10,70 %
Chimica 5,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,58 %
Canada 13,64 %
Gran Bretagna 8,82 %
Australia 5,40 %
Francia 4,30 %
Norvegia 2,53 %
Svezia 1,57 %
Brasile 1,32 %
Austria 0,84 %
Israele 0,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,70 %
CAD - Dollaro canadese 12,38 %
EUR - Euro 7,61 %
AUD - Dollaro australiano 5,40 %
GBP - Sterlina inglese 3,86 %
NOK - Corona norvegese 3,15 %
SEK - Corona svedese 1,57 %
BRL - Real brasiliano 0,65 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CONOCOPHILLIPS 3,60 %
Totalenergies 3,40 %
Exxon Mobil 3,10 %
First Quantum Minerals 3,00 %
HESS 3,00 %
SHELL 2,90 %
Schlumberger 2,50 %
CHEVRON 2,50 %
Eog Resources 2,50 %
Linde 2,20 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,85 % 4,82 %
Rendimento a 3 mesi 9,08 % 1,87 %
Rendimento a 6 mesi 9,76 % 3,10 %
Rendimento a 1 anno 4,13 % 10,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 21,08 % 16,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,33 % 11,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,28 % 8,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,54 %
Volatilità del benchmark 22,65 %
Beta 0,81
Tracking error 3,82 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 7,30