T. Rowe Price Global Select Equity A USD

LU2243340283
11,28 USD 29/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,82 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2243340283
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/2020
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 0,010 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,75 %
Liquidità 1,25 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,18 %
Settore finanziario 18,07 %
Alta tecnologia 17,16 %
Beni di consumo 14,68 %
Salute e farmacia 11,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,83 %
Servizi alle collettività 4,62 %
Telecomunicazioni 2,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,97 %
Svizzera 6,50 %
Gran Bretagna 5,24 %
Canada 4,57 %
Germania 4,16 %
Irlanda 3,96 %
Olanda 3,83 %
Giappone 2,49 %
Italia 2,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,57 %
EUR - Euro 12,35 %
CHF - Franco svizzero 6,50 %
GBP - Sterlina inglese 5,24 %
CAD - Dollaro canadese 4,57 %
JPY - Yen giapponese 2,49 %
AUD - Dollaro australiano 2,24 %
CNY - Yuan cinese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,07 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,00 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,94 %
ASML HOLDING NV ORD 3,83 %
AMAZON.COM INC ORD 3,67 %
ROPER TECHNOLOGIES INC ORD 3,65 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 3,58 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 3,55 %
META PLATFORMS INC ORD 3,54 %
STANLEY BLACK & DECKER INC ORD 3,35 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,50 % -1,33 %
Rendimento a 3 mesi 2,12 % 0,87 %
Rendimento a 6 mesi 9,90 % 6,72 %
Rendimento a 1 anno 14,72 % 10,05 %
Rendimento annuo a 3 anni - 10,80 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,20 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,68 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -