T. Rowe Price Global Select Equity Q USD

LU2243340440
10,86 USD 27/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,96 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2243340440
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/2020
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,810 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,27 %
Liquidità 3,73 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,87 %
Industrie e servizi vari 17,48 %
Alta tecnologia 16,58 %
Beni di consumo 11,96 %
Salute e farmacia 11,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,10 %
Telecomunicazioni 5,34 %
Servizi alle collettività 4,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,55 %
Giappone 6,95 %
Svizzera 5,04 %
Canada 4,99 %
Gran Bretagna 4,98 %
Germania 4,93 %
Francia 3,34 %
Olanda 3,32 %
Cina 3,17 %
Irlanda 2,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,86 %
EUR - Euro 13,71 %
JPY - Yen giapponese 6,95 %
CHF - Franco svizzero 5,04 %
CAD - Dollaro canadese 4,99 %
GBP - Sterlina inglese 4,98 %
CNY - Yuan cinese 1,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,13 %
DANAHER CORP ORD 4,47 %
USD CASH 3,70 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,66 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,65 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 3,63 %
ROPER TECHNOLOGIES INC ORD 3,58 %
General Electric Co Ord 3,44 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,38 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,34 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,47 % 5,41 %
Rendimento a 3 mesi 4,00 % 3,36 %
Rendimento a 6 mesi 2,00 % -1,21 %
Rendimento a 1 anno 1,07 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni - 6,87 %
Rendimento annuo a 5 anni - 7,54 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -