T. Rowe Price Japanese Equity A (EUR)

LU0230817339
13,11 EUR 30/01/2023
Azioni - Giappone Politica d'investimento
1,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,73 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0230817339
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2006
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 57,030 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,41 %
Liquidità 1,59 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,62 %
Beni di consumo 24,53 %
Settore finanziario 16,55 %
Salute e farmacia 11,07 %
Alta tecnologia 10,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,08 %
Telecomunicazioni 4,59 %
Paesi Pesi
Giappone 99,87 %
Stati Uniti 0,23 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,87 %
USD - Dollaro americano 0,23 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HOSHIZAKI CORP ORD 4,13 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 3,83 %
RESONA HOLDINGS INC ORD 3,75 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 3,24 %
SONY GROUP CORP ORD 3,19 %
NINTENDO CO LTD ORD 2,99 %
KEYENCE CORP ORD 2,92 %
HIKARI TSUSHIN INC ORD 2,87 %
ORIX CORP ORD 2,69 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 2,38 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,55 % 3,98 %
Rendimento a 3 mesi 6,07 % 7,71 %
Rendimento a 6 mesi 0,15 % -1,44 %
Rendimento a 1 anno -8,66 % -2,82 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,33 % 1,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,01 % 2,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,40 % 8,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,49 %
Volatilità del benchmark 13,57 %
Beta 1,10
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,61