T. Rowe Price Japanese Equity A (EUR)

LU0230817339
12,61 EUR 27/09/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
1,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,73 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0230817339
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2006
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 67,110 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,25 %
Liquidità 1,75 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,45 %
Beni di consumo 26,12 %
Telecomunicazioni 11,04 %
Salute e farmacia 10,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,94 %
Settore finanziario 5,82 %
Alta tecnologia 5,35 %
Paesi Pesi
Giappone 99,79 %
Gran Bretagna 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,79 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,09 %
USD - Dollaro americano -0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HOSHIZAKI CORP ORD 5,19 %
SOFTBANK CORP ORD 4,15 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 3,73 %
DAIO PAPER CORP ORD 3,46 %
KEYENCE CORP ORD 3,17 %
MITSUBISHI ELECTRIC CORP ORD 2,85 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 2,57 %
NINTENDO CO LTD ORD 2,49 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,48 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 2,22 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,54 % -6,23 %
Rendimento a 3 mesi 5,00 % 2,91 %
Rendimento a 6 mesi -11,26 % -7,67 %
Rendimento a 1 anno -29,98 % -16,51 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,61 % 1,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,89 % 3,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,03 % 7,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,41 %
Volatilità del benchmark 13,04 %
Beta 1,14
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,01