T. Rowe Price Japanese Equity Q EUR Acc

LU1127970256
18,57 EUR 21/09/2023
Azioni - Giappone Politica d'investimento
-0,37 % Rendimento annuo a 5 anni
0,86 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1127970256
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/10/2014
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 24,280 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,63 %
Liquidità 1,37 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,46 %
Beni di consumo 22,70 %
Alta tecnologia 20,77 %
Settore finanziario 11,08 %
Salute e farmacia 8,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,83 %
Paesi Pesi
Giappone 100,19 %
Stati Uniti 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,19 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro -0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KEYENCE CORP ORD 4,48 %
SONY GROUP CORP ORD 4,40 %
ORIX CORP ORD 3,17 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 3,09 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 2,58 %
OLYMPUS CORP ORD 2,53 %
HITACHI LTD ORD 2,49 %
NIDEC CORP ORD 2,39 %
HIKARI TSUSHIN INC ORD 2,37 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,31 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,88 % 7,68 %
Rendimento a 3 mesi -4,87 % 3,14 %
Rendimento a 6 mesi -1,43 % 12,73 %
Rendimento a 1 anno -0,38 % 13,61 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,22 % 5,04 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,37 % 3,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,45 % 7,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,62 %
Volatilità del benchmark 13,65 %
Beta 1,10
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -