T. Rowe Price US Aggregate Bond A USD

LU0181328930
9,10 USD 06/12/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,76 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0181328930
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,080 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,76 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,91 %
Liquidità 1,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America 1,40 %
JPMORGAN CHASE 1,30 %
Wells Fargo 1,10 %
Abbvie 0,80 %
Goldman Sachs 0,80 %
Citigroup 0,80 %
General Motors 0,70 %
Banco Santander 0,70 %
Williams Companies 0,70 %
United Mexican States 0,70 %

Performance in EUR (06/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,44 % -3,22 %
Rendimento a 3 mesi -6,92 % -6,36 %
Rendimento a 6 mesi -1,71 % 0,09 %
Rendimento a 1 anno -7,43 % -2,13 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,44 % 0,72 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,17 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,05 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -