T. Rowe Price US Blue Chip Equity An EUR

LU1770377700
12,66 EUR 01/06/2023
Azioni - America Politica d'investimento
4,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1770377700
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2018
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 2,160 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,36 %
Liquidità 0,47 %
Obbligazioni 0,18 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 56,75 %
Beni di consumo 16,10 %
Salute e farmacia 14,82 %
Settore finanziario 5,96 %
Industrie e servizi vari 3,24 %
Telecomunicazioni 1,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,70 %
Olanda 2,12 %
Svizzera 1,40 %
Canada 1,24 %
Gran Bretagna 1,09 %
Singapore 0,53 %
Cina 0,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 9,72 %
MICROSOFT CORP ORD 9,72 %
AMAZON.COM INC ORD 7,19 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 6,13 %
NVIDIA CORP ORD 4,82 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,34 %
VISA INC ORD 3,91 %
MASTERCARD INC ORD 3,13 %
META PLATFORMS INC ORD 2,86 %
TESLA INC ORD 2,63 %

Performance in EUR (01/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,56 % 3,87 %
Rendimento a 3 mesi 16,90 % 5,71 %
Rendimento a 6 mesi 13,75 % 1,55 %
Rendimento a 1 anno 3,01 % 3,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,26 % 13,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,15 % 12,10 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,09 %
Volatilità del benchmark 17,96 %
Beta 1,16
Tracking error 3,42 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,75 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 3,65