T. Rowe Price US Blue Chip Equity Q EUR

LU1136108674
25,06 EUR 02/12/2022
Azioni - America Politica d'investimento
9,88 % Rendimento annuo a 5 anni
0,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1136108674
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/12/2014
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 136,260 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,56 %
Liquidità 0,24 %
Obbligazioni 0,20 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 55,19 %
Beni di consumo 20,32 %
Salute e farmacia 15,13 %
Settore finanziario 5,33 %
Industrie e servizi vari 2,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,97 %
Telecomunicazioni 0,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,95 %
Gran Bretagna 1,61 %
Olanda 1,11 %
Canada 1,08 %
Singapore 0,73 %
Svizzera 0,69 %
Cina 0,34 %
Lussemburgo 0,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 9,85 %
APPLE INC ORD 9,50 %
AMAZON.COM INC ORD 9,47 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 8,94 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,85 %
TESLA INC ORD 4,66 %
VISA INC ORD 3,42 %
META PLATFORMS INC ORD 3,15 %
MASTERCARD INC ORD 2,56 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,49 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,75 % 1,94 %
Rendimento a 3 mesi -9,20 % -0,47 %
Rendimento a 6 mesi -4,82 % 0,54 %
Rendimento a 1 anno -26,92 % -4,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,53 % 12,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,88 % 12,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,88 % 15,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,42 %
Volatilità del benchmark 17,38 %
Beta 1,01
Tracking error 3,05 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 9,77