T. Rowe Price US Blue Chip Equity Q USD

LU0860350494
30,31 USD 02/02/2023
Azioni - America Politica d'investimento
9,25 % Rendimento annuo a 5 anni
0,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0860350494
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/05/2013
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 78,680 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,21 %
Liquidità 0,64 %
Obbligazioni 0,15 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 54,64 %
Salute e farmacia 17,01 %
Beni di consumo 15,48 %
Settore finanziario 6,71 %
Industrie e servizi vari 2,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,38 %
Telecomunicazioni 1,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,94 %
Olanda 1,84 %
Svizzera 1,52 %
Canada 1,22 %
Gran Bretagna 1,16 %
Cina 0,50 %
Singapore 0,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 9,68 %
APPLE INC ORD 9,66 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 7,26 %
AMAZON.COM INC ORD 7,21 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,75 %
VISA INC ORD 4,08 %
MASTERCARD INC ORD 3,38 %
NVIDIA CORP ORD 2,95 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,68 %
SERVICENOW INC ORD 2,53 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 11,66 % 6,97 %
Rendimento a 3 mesi 1,18 % 0,80 %
Rendimento a 6 mesi -10,27 % -3,77 %
Rendimento a 1 anno -19,09 % -4,79 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,93 % 10,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,25 % 12,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 15,19 % 14,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,84 %
Volatilità del benchmark 18,17 %
Beta 1,00
Tracking error 2,99 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 8,26