T. Rowe Price US Equity A EUR

LU1438969518
18,49 EUR 25/05/2022
Azioni - America Politica d'investimento
9,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,61 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1438969518
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2016
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 89,980 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,81 %
Liquidità 0,19 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,57 %
Beni di consumo 20,32 %
Salute e farmacia 19,56 %
Industrie e servizi vari 11,47 %
Settore finanziario 9,15 %
Servizi alle collettività 4,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,04 %
Telecomunicazioni 0,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,69 %
Irlanda 4,17 %
Svizzera 2,47 %
Gran Bretagna 1,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,70 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 6,14 %
AMAZON.COM INC ORD 4,32 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,01 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,50 %
VISA INC ORD 2,24 %
KLA CORP ORD 2,08 %
DANAHER CORP ORD 2,05 %
ACCENTURE PLC ORD 2,04 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 1,84 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,90 % -3,92 %
Rendimento a 3 mesi -3,09 % -3,77 %
Rendimento a 6 mesi -9,67 % -8,90 %
Rendimento a 1 anno 5,42 % 7,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,38 % 15,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,96 % 12,90 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,76 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 0,90
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 13,45