T. Rowe Price US Equity A USD

LU0429319345
47,21 USD 12/08/2022
Azioni - America Politica d'investimento
13,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0429319345
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2009
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 40,370 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,80 %
Liquidità 0,20 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,14 %
Salute e farmacia 21,27 %
Beni di consumo 19,30 %
Industrie e servizi vari 10,74 %
Settore finanziario 9,61 %
Servizi alle collettività 5,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,39 %
Irlanda 4,33 %
Svizzera 2,46 %
Gran Bretagna 1,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,39 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 5,90 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,17 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,62 %
VISA INC ORD 2,41 %
AMAZON.COM INC ORD 2,32 %
ACCENTURE PLC ORD 2,30 %
DOLLAR GENERAL CORP ORD 2,09 %
DANAHER CORP ORD 2,08 %
KLA CORP ORD 2,02 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,33 % 10,69 %
Rendimento a 3 mesi 9,12 % 9,76 %
Rendimento a 6 mesi 7,70 % 6,72 %
Rendimento a 1 anno 8,94 % 9,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,11 % 18,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,72 % 16,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,09 % 15,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,58 %
Volatilità del benchmark 16,74 %
Beta 0,89
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 15,34