T. Rowe Price US Equity A USD

LU0429319345
44,98 USD 26/01/2023
Azioni - America Politica d'investimento
9,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0429319345
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2009
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 35,560 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,64 %
Liquidità 0,36 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,79 %
Beni di consumo 22,48 %
Salute e farmacia 19,92 %
Settore finanziario 11,65 %
Industrie e servizi vari 9,04 %
Servizi alle collettività 4,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,76 %
Irlanda 4,30 %
Svizzera 2,04 %
Gran Bretagna 0,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,53 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,14 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,92 %
VISA INC ORD 2,60 %
APPLE INC ORD 2,24 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 2,17 %
ACCENTURE PLC ORD 2,15 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,13 %
AMEREN CORP ORD 2,09 %
KLA CORP ORD 2,05 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,98 % 3,85 %
Rendimento a 3 mesi -2,75 % -1,55 %
Rendimento a 6 mesi -4,97 % -2,28 %
Rendimento a 1 anno -4,01 % -1,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,10 % 8,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,79 % 11,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,04 % 14,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,20 %
Volatilità del benchmark 18,08 %
Beta 0,87
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 11,79