T. Rowe Price US Large Cap Value Equity A USD

LU0133099654
38,18 USD 28/09/2022
Azioni - America (value) Politica d'investimento
8,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133099654
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/2003
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 481,160 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,44 %
Liquidità 2,17 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 19,40 %
Industrie e servizi vari 16,10 %
Settore finanziario 14,10 %
Beni di consumo 11,30 %
Alta tecnologia 10,20 %
Servizi alle collettività 6,90 %
Telecomunicazioni 5,80 %
Immobili 5,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,82 %
Francia 3,05 %
Svizzera 2,87 %
Irlanda 1,60 %
Canada 1,46 %
Germania 0,90 %
Olanda 0,31 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,55 %
CAD - Dollaro canadese 1,46 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Southern 3,70 %
Wells Fargo 3,10 %
GE 2,80 %
Totalenergies 2,80 %
Ups 2,60 %
QUALCOMM 2,50 %
Becton, Dickinson & Company 2,30 %
Johnson & Johnson 2,30 %
Fiserv 2,20 %
Sempra Energy 2,10 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,40 % -3,86 %
Rendimento a 3 mesi 1,29 % 4,89 %
Rendimento a 6 mesi -3,53 % -2,67 %
Rendimento a 1 anno 7,90 % 11,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,85 % 10,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,80 % 10,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,35 % 12,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,93 %
Volatilità del benchmark 16,31 %
Beta 1,01
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 10,77