T. Rowe Price US Large Cap Value Equity A USD

LU0133099654
41,56 USD 19/05/2022
Azioni - America (value) Politica d'investimento
8,60 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133099654
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/2003
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 608,530 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,32 %
Liquidità 2,38 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,40 %
Salute e farmacia 18,10 %
Industrie e servizi vari 16,50 %
Beni di consumo 10,30 %
Alta tecnologia 10,10 %
Servizi alle collettività 6,90 %
Telecomunicazioni 4,60 %
Immobili 3,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,98 %
Svizzera 3,00 %
Francia 2,58 %
Canada 1,69 %
Irlanda 1,53 %
Germania 0,88 %
Olanda 0,36 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,32 %
CAD - Dollaro canadese 1,69 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GE 3,30 %
Wells Fargo 3,20 %
American International Group 3,10 %
Southern 3,10 %
Ups 2,80 %
Totalenergies 2,60 %
Microsoft 2,30 %
CHUBB 2,30 %
Becton, Dickinson & Company 2,10 %
International Paper 2,00 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,67 % -7,23 %
Rendimento a 3 mesi -0,49 % 1,48 %
Rendimento a 6 mesi 1,15 % 0,53 %
Rendimento a 1 anno 14,04 % 14,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,56 % 11,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,60 % 10,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,45 % 13,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,37 %
Volatilità del benchmark 15,80 %
Beta 1,01
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 9,16