T. Rowe Price US Large Cap Value Equity A USD

LU0133099654
41,32 USD 25/09/2023
Azioni - America (value) Politica d'investimento
6,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133099654
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/2003
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 327,550 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,98 %
Liquidità 2,02 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 20,30 %
Settore finanziario 19,30 %
Industrie e servizi vari 15,00 %
Beni di consumo 12,80 %
Servizi alle collettività 8,80 %
Alta tecnologia 8,40 %
Immobili 3,90 %
Telecomunicazioni 2,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,85 %
Irlanda 2,54 %
Svizzera 2,39 %
Francia 2,34 %
Canada 2,10 %
Germania 1,84 %
Corea del Sud 0,96 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,96 %
CAD - Dollaro canadese 2,10 %
KRW - Won sudcoreano 0,96 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Johnson & Johnson 3,40 %
Southern 3,10 %
QUALCOMM 2,90 %
Wells Fargo 2,90 %
CHUBB 2,70 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2,70 %
Bank of America 2,50 %
Becton, Dickinson & Company 2,50 %
Fiserv 2,40 %
Totalenergies 2,40 %

Performance in EUR (25/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,11 % 0,83 %
Rendimento a 3 mesi 1,96 % 4,29 %
Rendimento a 6 mesi 7,74 % 7,56 %
Rendimento a 1 anno -2,18 % 2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,90 % 15,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,72 % 8,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,34 % 11,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,67 %
Volatilità del benchmark 17,39 %
Beta 0,99
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 6,49