T. Rowe Price US Large Cap Value Equity Q USD

LU0885324813
25,24 USD 17/08/2022
Azioni - America (value) Politica d'investimento
11,91 % Rendimento annuo a 5 anni
0,82 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0885324813
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2013
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 19,000 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,44 %
Liquidità 2,17 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 20,90 %
Servizi alle collettività 16,10 %
Industrie e servizi vari 15,50 %
Settore finanziario 13,60 %
Alta tecnologia 9,80 %
Beni di consumo 8,50 %
Immobili 5,20 %
Telecomunicazioni 5,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,82 %
Francia 3,05 %
Svizzera 2,87 %
Irlanda 1,60 %
Canada 1,46 %
Germania 0,90 %
Olanda 0,31 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,55 %
CAD - Dollaro canadese 1,46 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Southern 3,60 %
Totalenergies 3,10 %
Wells Fargo 2,90 %
Ups 2,60 %
Johnson & Johnson 2,50 %
GE 2,50 %
Becton Dickinson & Company 2,40 %
QUALCOMM 2,40 %
Elevance Health 2,20 %
CHUBB 2,20 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,75 % 7,36 %
Rendimento a 3 mesi 6,15 % 4,63 %
Rendimento a 6 mesi 10,21 % 11,23 %
Rendimento a 1 anno 18,68 % 16,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,47 % 14,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,91 % 12,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,84 % 13,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,98 %
Volatilità del benchmark 16,32 %
Beta 1,01
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 10,95