T. Rowe Price US Large Cap Value Equity Q USD

LU0885324813
25,28 USD 07/02/2023
Azioni - America (value) Politica d'investimento
10,08 % Rendimento annuo a 5 anni
0,82 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0885324813
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2013
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 14,450 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,84 %
Liquidità 2,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,82 %
Salute e farmacia 20,46 %
Beni di consumo 18,01 %
Servizi alle collettività 16,06 %
Industrie e servizi vari 10,74 %
Alta tecnologia 6,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,14 %
Telecomunicazioni 1,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,77 %
Francia 3,15 %
Svizzera 2,90 %
Canada 2,15 %
Irlanda 1,54 %
Germania 1,50 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,85 %
CAD - Dollaro canadese 2,15 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTHERN CO ORD 3,21 %
TOTALENERGIES ADR REP ONE ORD 3,15 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,00 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,89 %
CHUBB LTD ORD 2,56 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,28 %
FISERV INC ORD 2,27 %
WALMART INC ORD 2,26 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,22 %
American International Group INC ORD 2,21 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,82 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi 0,78 % -1,61 %
Rendimento a 6 mesi -0,60 % 0,05 %
Rendimento a 1 anno 4,12 % 6,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,84 % 8,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,08 % 11,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,12 % 12,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,62 %
Volatilità del benchmark 17,49 %
Beta 0,98
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 9,35