T. Rowe Price US Large Cap Value Equity Q USD

LU0885324813
24,26 USD 24/05/2022
Azioni - America (value) Politica d'investimento
9,30 % Rendimento annuo a 5 anni
0,78 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0885324813
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2013
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 19,670 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,32 %
Liquidità 2,38 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,40 %
Salute e farmacia 18,10 %
Industrie e servizi vari 16,50 %
Beni di consumo 10,30 %
Alta tecnologia 10,10 %
Servizi alle collettività 6,90 %
Telecomunicazioni 4,60 %
Immobili 3,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,98 %
Svizzera 3,00 %
Francia 2,58 %
Canada 1,69 %
Irlanda 1,53 %
Germania 0,88 %
Olanda 0,36 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,32 %
CAD - Dollaro canadese 1,69 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GE 3,30 %
Wells Fargo 3,20 %
American International Group 3,10 %
Southern 3,10 %
Ups 2,80 %
Totalenergies 2,60 %
Microsoft 2,30 %
CHUBB 2,30 %
Becton, Dickinson & Company 2,10 %
International Paper 2,00 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,65 % -3,73 %
Rendimento a 3 mesi 2,51 % 2,59 %
Rendimento a 6 mesi -0,03 % -0,80 %
Rendimento a 1 anno 12,89 % 14,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,96 % 12,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,30 % 10,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,20 % 13,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,36 %
Volatilità del benchmark 15,80 %
Beta 1,01
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 10,04