T. Rowe Price US Select Value Equity A USD

LU2187418277
14,40 USD 24/05/2022
Azioni - America Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2187418277
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/2020
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,260 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,25 %
Liquidità 1,74 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,51 %
Salute e farmacia 17,88 %
Servizi alle collettività 15,22 %
Beni di consumo 14,68 %
Industrie e servizi vari 12,21 %
Alta tecnologia 7,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,27 %
Francia 6,85 %
Svizzera 2,34 %
Irlanda 1,37 %
Germania 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,15 %
EUR - Euro 4,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANTHEM INC ORD 5,78 %
WELLS FARGO & CO ORD 5,19 %
SEMPRA ENERGY ORD 4,26 %
General Electric Co Ord 4,14 %
SOUTHERN CO ORD 4,03 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 4,00 %
American International Group INC ORD 3,89 %
QUALCOMM INC ORD 3,71 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,68 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 3,18 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,02 % -8,07 %
Rendimento a 3 mesi 1,43 % -5,87 %
Rendimento a 6 mesi 2,25 % -14,63 %
Rendimento a 1 anno 14,95 % 4,34 %
Rendimento annuo a 3 anni - 13,94 %
Rendimento annuo a 5 anni - 12,26 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -