T. Rowe Price US Select Value Equity A USD

LU2187418277
14,49 USD 08/12/2022
Azioni - America Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2187418277
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/2020
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,110 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,28 %
Liquidità 0,72 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,77 %
Servizi alle collettività 18,49 %
Salute e farmacia 18,14 %
Beni di consumo 15,35 %
Industrie e servizi vari 9,68 %
Alta tecnologia 7,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 81,35 %
Francia 7,24 %
Germania 4,23 %
Svizzera 2,90 %
Canada 2,66 %
Irlanda 1,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,77 %
EUR - Euro 8,57 %
CAD - Dollaro canadese 2,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WELLS FARGO & CO ORD 5,05 %
SOUTHERN CO ORD 4,82 %
General Electric Co Ord 4,79 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 4,42 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,25 %
SEMPRA ENERGY ORD 4,25 %
QUALCOMM INC ORD 3,84 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 3,32 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 3,31 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 3,18 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,27 % -1,32 %
Rendimento a 3 mesi -2,91 % -6,72 %
Rendimento a 6 mesi -0,44 % -1,46 %
Rendimento a 1 anno 7,02 % -10,28 %
Rendimento annuo a 3 anni - 10,59 %
Rendimento annuo a 5 anni - 11,88 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 17,38 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -