T. Rowe Price US Select Value Equity Q USD

LU2187418434
13,01 USD 29/09/2022
Azioni - America Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,87 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2187418434
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/2020
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,140 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,08 %
Liquidità 1,75 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,16 %
Servizi alle collettività 16,98 %
Salute e farmacia 16,92 %
Beni di consumo 16,61 %
Industrie e servizi vari 11,93 %
Alta tecnologia 6,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,69 %
Francia 8,30 %
Svizzera 2,33 %
Irlanda 1,30 %
Germania 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,11 %
EUR - Euro 5,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WELLS FARGO & CO ORD 4,60 %
SEMPRA ENERGY ORD 4,55 %
SOUTHERN CO ORD 4,53 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,51 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 4,32 %
QUALCOMM INC ORD 3,89 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 3,87 %
General Electric Co Ord 3,84 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 3,53 %
ABBVIE INC ORD 3,32 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,97 % -7,57 %
Rendimento a 3 mesi -0,37 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi -5,92 % -10,65 %
Rendimento a 1 anno 8,81 % -2,23 %
Rendimento annuo a 3 anni - 12,19 %
Rendimento annuo a 5 anni - 13,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 16,81 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -