T. Rowe Price US Select Value Equity Q USD

LU2187418434
15,15 USD 26/01/2023
Azioni - America Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,87 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2187418434
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/2020
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,130 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,87 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,91 %
Liquidità 1,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,87 %
Servizi alle collettività 18,40 %
Salute e farmacia 17,34 %
Beni di consumo 14,82 %
Industrie e servizi vari 11,67 %
Alta tecnologia 6,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,73 %
Telecomunicazioni 1,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 81,76 %
Francia 8,34 %
Germania 4,68 %
Svizzera 3,47 %
Canada 1,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,69 %
EUR - Euro 9,82 %
CAD - Dollaro canadese 1,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
General Electric Co Ord 5,70 %
WELLS FARGO & CO ORD 5,05 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,88 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 4,34 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,03 %
SOUTHERN CO ORD 4,02 %
SEMPRA ENERGY ORD 3,70 %
CHUBB LTD ORD 3,47 %
QUALCOMM INC ORD 3,33 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 3,22 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,17 % 3,85 %
Rendimento a 3 mesi 0,40 % -1,55 %
Rendimento a 6 mesi -0,95 % -2,28 %
Rendimento a 1 anno 2,73 % -1,94 %
Rendimento annuo a 3 anni - 8,75 %
Rendimento annuo a 5 anni - 11,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 18,08 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -