Templeton Asian Bond A (acc) EUR

LU0229951891
17,34 EUR 28/09/2023
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
-0,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,43 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229951891
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 16,310 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,43 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,67 %
Liquidità 2,94 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,10 %
Alta tecnologia 15,70 %
Salute e farmacia 14,00 %
Settore finanziario 12,70 %
Beni di consumo 11,80 %
Immobili 7,40 %
Servizi alle collettività 4,00 %
Telecomunicazioni 0,20 %
Paesi Pesi
Indonesia 25,28 %
India 20,56 %
Corea del Sud 18,48 %
Singapore 6,48 %
Australia 4,99 %
Thailandia 0,31 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 20,82 %
IDR - Rupia indonesiana 20,20 %
KRW - Won sudcoreano 18,75 %
USD - Dollaro americano 12,90 %
AUD - Dollaro australiano 5,07 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,07 %
THB - Baht thailandese 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-FEB-2033 16,92 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.9% 30-NOV-2026 13,18 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 11,53 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 10,02 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 10-MAR-2025 7,62 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 22-AUG-2032 6,04 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-SEP-2023 4,84 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.85% 11-JAN-2 4,30 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.625% 01-AUG- 3,98 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 15-AUG- 2,98 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,52 % -1,14 %
Rendimento a 3 mesi -1,08 % -0,44 %
Rendimento a 6 mesi -4,46 % 1,14 %
Rendimento a 1 anno -5,09 % -0,28 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,67 % 0,71 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,82 % 2,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,98 % 2,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,31 %
Volatilità del benchmark 6,65 %
Beta 0,87
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,49
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -