Templeton Asian Bond A (acc) USD

LU0229949994
16,01 USD 01/06/2023
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
-0,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,43 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229949994
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 41,000 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,43 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,77 %
Liquidità 0,34 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,10 %
Alta tecnologia 15,70 %
Salute e farmacia 14,00 %
Settore finanziario 12,70 %
Beni di consumo 11,80 %
Immobili 7,40 %
Servizi alle collettività 4,00 %
Telecomunicazioni 0,20 %
Paesi Pesi
Indonesia 23,98 %
India 20,00 %
Corea del Sud 17,46 %
Singapore 2,85 %
Thailandia 0,27 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 20,92 %
INR - Rupia indiana 20,85 %
KRW - Won sudcoreano 18,84 %
USD - Dollaro americano 9,88 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,63 %
AUD - Dollaro australiano 4,95 %
THB - Baht thailandese 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-FEB-2033 15,95 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 12,64 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.9% 30-NOV-2026 12,63 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 10,91 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 10-MAR-2025 6,91 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 22-AUG-2032 5,60 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 01-MAY-2023 4,81 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 15-AUG- 4,63 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.85% 11-JAN-2 4,09 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.498% 15-APR-2030 4,03 %

Performance in EUR (01/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,37 % 1,87 %
Rendimento a 3 mesi 0,19 % 2,49 %
Rendimento a 6 mesi -1,17 % 3,06 %
Rendimento a 1 anno -2,43 % 1,09 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,73 % -0,52 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,39 % 2,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,57 % 1,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,51 %
Volatilità del benchmark 6,59 %
Beta 0,88
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,51
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -