Templeton Asian Bond A (Mdis) USD

LU0229950067
7,69 USD 30/09/2022
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
-0,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,41 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229950067
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 20,920 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,41 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,39 %
Liquidità -2,02 %
Paesi Pesi
India 22,18 %
Indonesia 22,03 %
Cina 18,58 %
Corea del Sud 16,57 %
Singapore 2,61 %
Thailandia 0,23 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 24,08 %
IDR - Rupia indonesiana 23,85 %
KRW - Won sudcoreano 17,21 %
CNY - Yuan cinese 12,83 %
USD - Dollaro americano 5,78 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,78 %
THB - Baht thailandese 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 11,47 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.9% 30-NOV-2026 11,02 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 10,36 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.56% 21- 8,43 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-SEP-2022 8,08 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11.75% 15-AUG- 7,73 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.27% 08-APR-2026 7,37 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 6,90 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 10-MAR-2025 5,98 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.2% 24-SEP-2025 4,86 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,39 % -2,29 %
Rendimento a 3 mesi -1,48 % 2,34 %
Rendimento a 6 mesi -1,92 % 0,36 %
Rendimento a 1 anno 0,84 % -1,81 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,53 % -1,38 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,03 % 2,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,74 % 1,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,21 %
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta 0,58
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,45
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,58