Templeton Asian Bond A (Mdis) USD

LU0229950067
8,30 USD 27/03/2023
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
0,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,43 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229950067
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 18,300 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,43 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/03/2023

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,67 %
Liquidità 3,05 %
Paesi Pesi
India 22,76 %
Indonesia 22,04 %
Corea del Sud 18,33 %
Singapore 3,06 %
Thailandia 0,28 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 21,99 %
IDR - Rupia indonesiana 21,60 %
KRW - Won sudcoreano 17,97 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,08 %
USD - Dollaro americano 5,44 %
CHF - Franco svizzero 5,06 %
AUD - Dollaro australiano 4,62 %
THB - Baht thailandese 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.9% 30-NOV-2026 11,87 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 11,71 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 10,42 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11.75% 15-AUG- 7,81 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.27% 08-APR-2026 7,53 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 10-MAR-2025 6,58 %
CHF CASH 5,06 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-JUN-20 4,23 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-MAR-2023 4,13 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 01-JUN- 4,02 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,00 % 0,66 %
Rendimento a 3 mesi 0,72 % 2,16 %
Rendimento a 6 mesi -1,61 % -3,43 %
Rendimento a 1 anno -2,53 % -1,41 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,86 % 1,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,98 % 1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,41 % 1,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,55 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 0,85
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,50
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,70