Templeton Asian Bond A (Mdis) USD

LU0229950067
8,57 USD 19/05/2022
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
-0,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,41 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229950067
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 21,970 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,79 %
Liquidità 2,54 %
Paesi Pesi
Indonesia 21,58 %
India 20,59 %
Cina 19,02 %
Corea del Sud 15,37 %
Singapore 4,63 %
Thailandia 3,66 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 21,79 %
INR - Rupia indiana 20,54 %
CNY - Yuan cinese 19,01 %
KRW - Won sudcoreano 15,44 %
USD - Dollaro americano 5,19 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,66 %
THB - Baht thailandese 3,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 9,81 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 9,29 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.56% 21- 7,31 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.9% 30-NOV-2026 7,00 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11.75% 15-AUG- 6,62 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.27% 08-APR-2026 6,36 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 5,88 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.64% 13- 5,40 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 10-MAR-2025 5,37 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-SEP-2024 4,66 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,69 % -2,47 %
Rendimento a 3 mesi -0,10 % -5,70 %
Rendimento a 6 mesi 0,14 % -4,75 %
Rendimento a 1 anno 6,39 % -0,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,66 % 1,08 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,43 % 1,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,42 % 2,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,26 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 0,48
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,43
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -