Templeton Asian Bond N (acc) EUR

LU0229952352
16,49 EUR 02/02/2023
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
0,39 % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229952352
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 5,240 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,15 %
Liquidità 1,59 %
Paesi Pesi
India 22,76 %
Indonesia 22,04 %
Corea del Sud 18,33 %
Singapore 3,06 %
Thailandia 0,28 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 20,34 %
IDR - Rupia indonesiana 20,07 %
KRW - Won sudcoreano 17,63 %
USD - Dollaro americano 16,68 %
CNY - Yuan cinese 5,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,88 %
THB - Baht thailandese 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-JAN-2023 14,31 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.9% 30-NOV-2026 11,25 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 11,03 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 10,22 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11.75% 15-AUG- 7,25 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.27% 08-APR-2026 7,10 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 10-MAR-2025 6,46 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 6,31 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-JUN-20 3,92 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.478% 14-JUN-2024 3,62 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,42 % 2,50 %
Rendimento a 3 mesi 4,04 % 0,86 %
Rendimento a 6 mesi -2,08 % -1,96 %
Rendimento a 1 anno 0,67 % -4,45 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,42 % -2,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,39 % 1,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,59 % 1,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,14 %
Volatilità del benchmark 6,36 %
Beta 0,83
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,51
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,67