Templeton Asian Bond N (acc) EUR

LU0229952352
16,28 EUR 26/05/2022
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
-1,47 % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229952352
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 5,620 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,66 %
Liquidità 3,15 %
Paesi Pesi
Indonesia 21,58 %
India 20,59 %
Cina 19,02 %
Corea del Sud 15,37 %
Singapore 4,63 %
Thailandia 3,66 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 22,19 %
INR - Rupia indiana 21,53 %
CNY - Yuan cinese 19,40 %
KRW - Won sudcoreano 15,71 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,83 %
THB - Baht thailandese 3,79 %
USD - Dollaro americano 0,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 10,16 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.9% 30-NOV-2026 9,55 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 9,45 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.56% 21- 7,46 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11.75% 15-AUG- 6,92 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.27% 08-APR-2026 6,61 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 6,11 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.64% 13- 5,50 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 10-MAR-2025 5,46 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-SEP-2024 4,83 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,28 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi -1,27 % -4,55 %
Rendimento a 6 mesi -0,37 % -2,93 %
Rendimento a 1 anno 3,83 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,39 % 1,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,47 % 1,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,56 % 2,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,14 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 0,50
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,42
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -