Templeton Asian Bond N (acc) USD

LU0229950653
13,96 USD 08/12/2022
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
-1,27 % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229950653
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 3,080 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,90 %
Liquidità 7,59 %
Paesi Pesi
India 23,44 %
Indonesia 23,28 %
Corea del Sud 17,17 %
Singapore 2,84 %
Thailandia 0,26 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 24,70 %
IDR - Rupia indonesiana 23,28 %
KRW - Won sudcoreano 17,66 %
USD - Dollaro americano 13,21 %
CNY - Yuan cinese 5,43 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,12 %
THB - Baht thailandese 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 12,57 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.9% 30-NOV-2026 11,93 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 10,24 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11.75% 15-AUG- 8,40 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.27% 08-APR-2026 8,10 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 7,28 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 01-NOV-2022 6,74 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 10-MAR-2025 6,46 %
USD CASH 5,82 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-JUN-20 4,41 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,41 % 0,27 %
Rendimento a 3 mesi -3,30 % -5,12 %
Rendimento a 6 mesi -1,83 % -1,09 %
Rendimento a 1 anno -2,34 % -5,24 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,28 % -2,60 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,27 % 1,53 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,17 % 1,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,47 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 0,76
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,50
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -