Templeton Asian Bond N (Mdis) USD

LU0229950810
7,80 USD 20/03/2023
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
-0,04 % Rendimento annuo a 5 anni
2,13 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229950810
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 3,820 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/03/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,67 %
Liquidità 3,05 %
Paesi Pesi
India 22,76 %
Indonesia 22,04 %
Corea del Sud 18,33 %
Singapore 3,06 %
Thailandia 0,28 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 21,99 %
IDR - Rupia indonesiana 21,60 %
KRW - Won sudcoreano 17,97 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,08 %
USD - Dollaro americano 5,44 %
CHF - Franco svizzero 5,06 %
AUD - Dollaro australiano 4,62 %
THB - Baht thailandese 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.9% 30-NOV-2026 11,87 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 11,71 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 10,42 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11.75% 15-AUG- 7,81 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.27% 08-APR-2026 7,53 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 10-MAR-2025 6,58 %
CHF CASH 5,06 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-JUN-20 4,23 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-MAR-2023 4,13 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 01-JUN- 4,02 %

Performance in EUR (20/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % -0,15 %
Rendimento a 3 mesi 0,34 % 1,44 %
Rendimento a 6 mesi -1,50 % -3,26 %
Rendimento a 1 anno -3,39 % -1,89 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,72 % 0,98 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,04 % 1,63 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,15 % 1,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,55 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 0,85
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,50
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -