Templeton Asian Growth A (Ydis) EUR

LU0229939763
27,91 EUR 29/09/2022
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
-1,08 % Rendimento annuo a 5 anni
2,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229939763
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2005
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 67,790 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,23 %
Liquidità 3,77 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,19 %
Beni di consumo 25,02 %
Settore finanziario 23,61 %
Industrie e servizi vari 11,91 %
Telecomunicazioni 7,25 %
Salute e farmacia 2,71 %
Immobili 0,87 %
Paesi Pesi
Cina 33,91 %
India 20,34 %
Corea del Sud 13,84 %
Hong Kong 6,81 %
Indonesia 4,66 %
Singapore 2,28 %
Thailandia 1,29 %
Lussemburgo 1,09 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,86 %
INR - Rupia indiana 17,39 %
KRW - Won sudcoreano 12,96 %
CNY - Yuan cinese 10,36 %
IDR - Rupia indonesiana 4,60 %
USD - Dollaro americano 4,23 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,46 %
THB - Baht thailandese 1,29 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,39 %
Samsung Electronics 8,95 %
ICICI BANK 5,25 %
AIA Group 5,17 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,33 %
Tencent Holdings 4,20 %
JD.Com Inc 2,94 %
Meituan 2,80 %
HDFC Bank 2,74 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,57 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,53 % -8,42 %
Rendimento a 3 mesi -8,82 % -4,73 %
Rendimento a 6 mesi -12,94 % -7,83 %
Rendimento a 1 anno -18,70 % -9,16 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,08 % 3,62 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,08 % 3,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,68 % 6,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,75 %
Volatilità del benchmark 13,98 %
Beta 1,08
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,71