Templeton Asian Smaller Companies A (acc) EUR

LU0390135415
67,86 EUR 30/11/2022
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
4,01 % Rendimento annuo a 5 anni
2,21 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0390135415
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2008
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 153,470 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,85 %
Costi annui (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,19 %
Liquidità 5,81 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,89 %
Alta tecnologia 23,49 %
Industrie e servizi vari 17,83 %
Settore finanziario 14,64 %
Salute e farmacia 5,71 %
Telecomunicazioni 4,16 %
Immobili 1,34 %
Paesi Pesi
India 26,50 %
Cina 14,51 %
Corea del Sud 14,08 %
Thailandia 3,31 %
Hong Kong 2,61 %
Indonesia 1,11 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 24,03 %
KRW - Won sudcoreano 14,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 12,18 %
USD - Dollaro americano 5,37 %
THB - Baht thailandese 3,27 %
IDR - Rupia indonesiana 1,21 %
CNY - Yuan cinese 1,20 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bajaj Holdings & Investment Ltd 6,83 %
Federal Bank 4,66 %
Daqo New Energy Corp 3,99 %
Synnex Technology International Corp 3,11 %
FPT 3,11 %
Dalmia Bharat Ltd 2,92 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 2,89 %
Mobile World Investment Corp 2,78 %
Pacific Basin Shipping 2,61 %
Merida Industry Co Ltd 2,60 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,17 % 7,84 %
Rendimento a 3 mesi -4,21 % -5,28 %
Rendimento a 6 mesi -1,72 % -4,15 %
Rendimento a 1 anno -10,44 % -8,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,07 % 11,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,01 % 5,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,26 % 6,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,08 %
Volatilità del benchmark 18,21 %
Beta 1,02
Tracking error 2,30 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 4,27