Templeton Asian Smaller Companies A (acc) USD

LU0390135332
53,30 USD 28/09/2023
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
4,56 % Rendimento annuo a 5 anni
2,22 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0390135332
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2008
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 145,670 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,85 %
Costi annui (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,75 %
Liquidità 5,25 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,12 %
Alta tecnologia 26,19 %
Settore finanziario 20,06 %
Industrie e servizi vari 16,59 %
Salute e farmacia 4,48 %
Telecomunicazioni 2,86 %
Immobili 0,82 %
Paesi Pesi
India 33,47 %
Corea del Sud 13,78 %
Cina 10,61 %
Thailandia 3,26 %
Hong Kong 2,57 %
Indonesia 1,10 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 30,03 %
KRW - Won sudcoreano 13,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,94 %
USD - Dollaro americano 6,40 %
THB - Baht thailandese 3,01 %
CNY - Yuan cinese 1,03 %
IDR - Rupia indonesiana 1,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bajaj Holdings & Investment Ltd 6,43 %
Federal Bank 4,12 %
FPT 3,55 %
Novatek Microelectronics Corp 3,43 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 3,28 %
Redington Ltd 3,03 %
Dalmia Bharat Ltd 2,86 %
Synnex Technology International Corp 2,82 %
Fila Holdings Corp 2,66 %
Daqo New Energy Corp 2,58 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,42 % 1,52 %
Rendimento a 3 mesi 1,54 % 6,22 %
Rendimento a 6 mesi 2,76 % 11,49 %
Rendimento a 1 anno 2,76 % 12,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,35 % 13,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,56 % 8,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,57 % 7,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,15 %
Volatilità del benchmark 18,15 %
Beta 1,02
Tracking error 2,35 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 3,50