Templeton Asian Smaller Companies A (Ydis) USD

LU0390135688
47,32 USD 23/09/2022
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
5,01 % Rendimento annuo a 5 anni
2,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0390135688
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2008
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 92,480 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,82 %
Liquidità 5,18 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,91 %
Alta tecnologia 24,68 %
Industrie e servizi vari 18,51 %
Settore finanziario 12,11 %
Salute e farmacia 6,29 %
Telecomunicazioni 3,92 %
Immobili 1,09 %
Paesi Pesi
India 21,61 %
Corea del Sud 16,06 %
Cina 15,41 %
Thailandia 3,25 %
Hong Kong 2,93 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 17,58 %
KRW - Won sudcoreano 15,47 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 14,01 %
USD - Dollaro americano 6,99 %
THB - Baht thailandese 3,52 %
CNY - Yuan cinese 1,52 %
IDR - Rupia indonesiana 0,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bajaj Holdings & Investment Ltd 5,53 %
Daqo New Energy Corp 4,37 %
Federal Bank 3,92 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 3,44 %
Merida Industry Co Ltd 3,20 %
Synnex Technology International Corp 3,06 %
Pacific Basin Shipping 2,93 %
FPT 2,89 %
Dalmia Bharat Ltd 2,73 %
Momo.Com Inc 2,54 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,42 % -2,71 %
Rendimento a 3 mesi 4,13 % 6,21 %
Rendimento a 6 mesi -4,25 % -5,63 %
Rendimento a 1 anno -7,39 % -5,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,47 % 12,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,01 % 6,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,09 % 7,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,04 %
Volatilità del benchmark 17,41 %
Beta 0,99
Tracking error 2,34 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 6,17