Templeton Asian Smaller Companies A (Ydis) USD

LU0390135688
51,91 USD 17/05/2022
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
4,52 % Rendimento annuo a 5 anni
2,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0390135688
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2008
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 93,140 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 93,97 %
Liquidità 6,03 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,97 %
Beni di consumo 25,11 %
Industrie e servizi vari 18,83 %
Settore finanziario 10,45 %
Salute e farmacia 6,97 %
Telecomunicazioni 4,54 %
Immobili 1,16 %
Paesi Pesi
India 19,04 %
Corea del Sud 17,93 %
Cina 14,46 %
Thailandia 3,11 %
Hong Kong 1,56 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 18,71 %
KRW - Won sudcoreano 18,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 11,59 %
USD - Dollaro americano 5,44 %
THB - Baht thailandese 2,50 %
CNY - Yuan cinese 1,86 %
IDR - Rupia indonesiana 0,64 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bajaj Holdings & Investment Ltd 4,99 %
Synnex Technology International Corp 3,93 %
Novatek Microelectronics Corp 3,73 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 3,72 %
Federal Bank 3,24 %
Merida Industry Co Ltd 3,20 %
FPT 2,76 %
Mobile World Investment Corp 2,56 %
Daqo New Energy Corp 2,44 %
Kinsus Interconnect Technology Corp 2,34 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,17 % -6,40 %
Rendimento a 3 mesi -5,70 % -3,94 %
Rendimento a 6 mesi -13,17 % -10,20 %
Rendimento a 1 anno 4,38 % 7,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,11 % 13,41 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,52 % 6,87 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,39 % 8,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,79 %
Volatilità del benchmark 16,87 %
Beta 1,01
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 5,00