Templeton Asian Smaller Companies N (acc) EUR

LU0592650245
24,70 EUR 17/03/2023
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
2,77 % Rendimento annuo a 5 anni
2,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0592650245
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2011
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 17,020 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 2,35 %
Costi annui (TER) 2,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,01 %
Liquidità 3,99 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,90 %
Alta tecnologia 19,55 %
Settore finanziario 16,44 %
Industrie e servizi vari 11,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,27 %
Salute e farmacia 6,27 %
Servizi alle collettività 2,56 %
Paesi Pesi
India 26,88 %
Corea del Sud 15,54 %
Cina 10,12 %
Hong Kong 6,02 %
Thailandia 3,46 %
Canada 2,80 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 24,98 %
KRW - Won sudcoreano 15,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 13,03 %
USD - Dollaro americano 5,74 %
THB - Baht thailandese 3,46 %
CNY - Yuan cinese 1,15 %
IDR - Rupia indonesiana 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT LTD ORD 5,41 %
FEDERAL BANK LTD ORD 4,89 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC ORD 3,28 %
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP ORD 3,27 %
DALMIA BHARAT LTD ORD 3,04 %
REDINGTON LTD ORD 2,98 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 2,97 %
POYA INTERNATIONAL CO LTD ORD 2,80 %
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 2,80 %
FPT CORP ORD 2,75 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,40 % -2,34 %
Rendimento a 3 mesi 0,73 % 0,84 %
Rendimento a 6 mesi -4,30 % -4,05 %
Rendimento a 1 anno -5,36 % -6,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,59 % 20,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,77 % 4,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,80 % 5,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,32 %
Volatilità del benchmark 18,36 %
Beta 1,03
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 3,40