Templeton Asian Smaller Companies N (acc) EUR

LU0592650245
25,54 EUR 20/09/2023
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
4,48 % Rendimento annuo a 5 anni
2,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0592650245
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2011
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 16,940 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 2,35 %
Costi annui (TER) 2,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,75 %
Liquidità 5,25 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,12 %
Alta tecnologia 26,19 %
Settore finanziario 20,06 %
Industrie e servizi vari 16,59 %
Salute e farmacia 4,48 %
Telecomunicazioni 2,86 %
Immobili 0,82 %
Paesi Pesi
India 33,47 %
Corea del Sud 13,78 %
Cina 10,61 %
Thailandia 3,26 %
Hong Kong 2,57 %
Indonesia 1,10 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 30,03 %
KRW - Won sudcoreano 13,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,94 %
USD - Dollaro americano 6,40 %
THB - Baht thailandese 3,01 %
CNY - Yuan cinese 1,03 %
IDR - Rupia indonesiana 1,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bajaj Holdings & Investment Ltd 6,43 %
Federal Bank 4,12 %
FPT 3,55 %
Novatek Microelectronics Corp 3,43 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 3,28 %
Redington Ltd 3,03 %
Dalmia Bharat Ltd 2,86 %
Synnex Technology International Corp 2,82 %
Fila Holdings Corp 2,66 %
Daqo New Energy Corp 2,58 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,89 % 4,60 %
Rendimento a 3 mesi 2,45 % 4,43 %
Rendimento a 6 mesi 3,65 % 12,15 %
Rendimento a 1 anno -0,89 % 6,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,97 % 12,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,48 % 8,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,18 % 7,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,23 %
Volatilità del benchmark 18,15 %
Beta 1,04
Tracking error 2,31 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,90