Templeton Asian Smaller Companies N (acc) USD

LU0592650161
19,53 USD 27/01/2023
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
3,02 % Rendimento annuo a 5 anni
2,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0592650161
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2011
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 15,300 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 2,35 %
Costi annui (TER) 2,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,19 %
Liquidità 5,81 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,45 %
Alta tecnologia 25,16 %
Industrie e servizi vari 17,49 %
Settore finanziario 14,75 %
Salute e farmacia 5,26 %
Telecomunicazioni 3,32 %
Immobili 1,15 %
Paesi Pesi
India 26,03 %
Corea del Sud 15,17 %
Cina 13,13 %
Thailandia 3,37 %
Hong Kong 2,68 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 24,03 %
KRW - Won sudcoreano 14,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 12,18 %
USD - Dollaro americano 5,37 %
THB - Baht thailandese 3,27 %
IDR - Rupia indonesiana 1,21 %
CNY - Yuan cinese 1,20 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bajaj Holdings & Investment Ltd 5,93 %
Federal Bank 4,64 %
Daqo New Energy Corp 3,69 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 3,25 %
Synnex Technology International Corp 3,17 %
Dalmia Bharat Ltd 2,97 %
Redington Ltd 2,87 %
Novatek Microelectronics Corp 2,80 %
Pacific Basin Shipping 2,68 %
Fila Holdings Corp 2,53 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,01 % 3,75 %
Rendimento a 3 mesi 10,63 % 8,16 %
Rendimento a 6 mesi -1,82 % -1,27 %
Rendimento a 1 anno -4,27 % -5,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,23 % 9,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,02 % 4,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,64 % 6,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,13 %
Volatilità del benchmark 18,31 %
Beta 1,01
Tracking error 2,35 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 2,50