Templeton EM Smaller Companies A (acc) EUR

LU0300743431
17,21 EUR 05/12/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,80 % Rendimento annuo a 5 anni
2,47 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300743431
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 46,110 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,39 %
Obbligazioni 3,09 %
Liquidità 1,91 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,26 %
Settore finanziario 18,77 %
Alta tecnologia 15,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,51 %
Industrie e servizi vari 10,49 %
Salute e farmacia 8,68 %
Servizi alle collettività 3,33 %
Paesi Pesi
India 22,96 %
Corea del Sud 12,27 %
Cina 8,74 %
Brasile 5,15 %
Hong Kong 4,69 %
Stati Uniti 3,97 %
Thailandia 2,58 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 21,23 %
KRW - Won sudcoreano 12,27 %
USD - Dollaro americano 11,62 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,88 %
BRL - Real brasiliano 5,15 %
THB - Baht thailandese 2,58 %
HUF - Fiorino ungherese 2,08 %
GBP - Sterlina inglese 1,96 %
CLP - Peso cileno 1,78 %
MXN - Peso messicano 1,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT LTD ORD 6,29 %
FEDERAL BANK LTD ORD 4,57 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 01-NOV-2022 3,09 %
DAQO NEW ENERGY ADR REP 5 ORD 2,58 %
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP ORD 2,54 %
FPT CORP ORD 2,50 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC ORD 2,40 %
DALMIA BHARAT LTD ORD 2,37 %
INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC ORD 2,30 %
MERIDA INDUSTRY CO LTD ORD 2,30 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,67 % -2,71 %
Rendimento a 3 mesi -5,02 % -6,30 %
Rendimento a 6 mesi -1,77 % -2,98 %
Rendimento a 1 anno -9,56 % 4,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,76 % 6,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,80 % 6,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,06 % 5,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,44 %
Volatilità del benchmark 15,17 %
Beta 1,16
Tracking error 2,71 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 2,95