Templeton EM Smaller Companies A (acc) USD

LU0300738514
13,15 USD 30/03/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,64 % Rendimento annuo a 5 anni
2,47 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300738514
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 53,050 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,86 %
Obbligazioni 3,62 %
Liquidità 1,52 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,60 %
Settore finanziario 17,49 %
Alta tecnologia 16,38 %
Industrie e servizi vari 12,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,80 %
Salute e farmacia 7,63 %
Servizi alle collettività 3,22 %
Paesi Pesi
India 21,78 %
Corea del Sud 12,00 %
Cina 8,54 %
Hong Kong 5,39 %
Stati Uniti 4,43 %
Brasile 3,57 %
Thailandia 2,58 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 20,28 %
KRW - Won sudcoreano 12,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 11,32 %
USD - Dollaro americano 10,59 %
BRL - Real brasiliano 3,57 %
THB - Baht thailandese 2,58 %
GBP - Sterlina inglese 2,43 %
CLP - Peso cileno 2,06 %
HUF - Fiorino ungherese 1,88 %
MXN - Peso messicano 1,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT LTD ORD 5,05 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-MAR-2023 3,62 %
FEDERAL BANK LTD ORD 3,35 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 2,69 %
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP ORD 2,63 %
FPT CORP ORD 2,56 %
POYA INTERNATIONAL CO LTD ORD 2,32 %
REDINGTON LTD ORD 2,31 %
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD ORD 2,30 %
MOMO COM INC ORD 2,29 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,24 % -1,01 %
Rendimento a 3 mesi 2,55 % -1,47 %
Rendimento a 6 mesi 4,93 % -5,59 %
Rendimento a 1 anno -4,93 % -7,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 20,74 % 15,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,64 % 4,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,90 % 4,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,62 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 1,18
Tracking error 2,75 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,57