Templeton EM Smaller Companies A (acc) USD

LU0300738514
13,20 USD 21/09/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,60 % Rendimento annuo a 5 anni
2,47 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300738514
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 53,280 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,86 %
Obbligazioni 3,67 %
Liquidità 0,47 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,82 %
Alta tecnologia 20,77 %
Settore finanziario 20,67 %
Industrie e servizi vari 17,87 %
Salute e farmacia 7,18 %
Telecomunicazioni 2,31 %
Servizi alle collettività 1,38 %
Paesi Pesi
India 26,37 %
Corea del Sud 11,31 %
Cina 9,03 %
Ungheria 4,52 %
Brasile 4,38 %
Hong Kong 2,87 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 25,98 %
USD - Dollaro americano 10,35 %
KRW - Won sudcoreano 10,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,29 %
BRL - Real brasiliano 3,92 %
GBP - Sterlina inglese 2,99 %
THB - Baht thailandese 2,64 %
HUF - Fiorino ungherese 2,27 %
CLP - Peso cileno 1,79 %
MXN - Peso messicano 1,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bajaj Holdings & Investment Ltd 5,77 %
Federal Bank 3,23 %
FPT 3,03 %
Novatek Microelectronics Corp 2,66 %
Redington Ltd 2,48 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 2,41 %
Synnex Technology International Corp 2,36 %
Wizz Air Holdings Plc 2,28 %
Richter Gedeon Nyrt 2,24 %
Dalmia Bharat Ltd 2,19 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,23 % 2,46 %
Rendimento a 3 mesi 0,33 % 3,74 %
Rendimento a 6 mesi 3,06 % 10,77 %
Rendimento a 1 anno 0,51 % 0,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,11 % 11,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,60 % 7,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,21 % 6,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,57 %
Volatilità del benchmark 14,97 %
Beta 1,20
Tracking error 2,66 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 3,03