Templeton EM Smaller Companies A (Ydis)USD

LU0300738605
12,95 USD 26/01/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,82 % Rendimento annuo a 5 anni
2,49 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300738605
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 11,890 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,81 %
Obbligazioni 3,93 %
Liquidità 2,03 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,10 %
Settore finanziario 17,37 %
Alta tecnologia 15,69 %
Industrie e servizi vari 10,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,52 %
Salute e farmacia 8,46 %
Servizi alle collettività 2,78 %
Paesi Pesi
India 21,63 %
Corea del Sud 11,95 %
Cina 8,08 %
Hong Kong 5,90 %
Stati Uniti 5,06 %
Brasile 4,03 %
Thailandia 2,73 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 20,11 %
KRW - Won sudcoreano 11,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 11,90 %
USD - Dollaro americano 11,04 %
BRL - Real brasiliano 4,03 %
THB - Baht thailandese 2,73 %
HUF - Fiorino ungherese 2,08 %
CLP - Peso cileno 2,06 %
GBP - Sterlina inglese 1,99 %
MXN - Peso messicano 1,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT LTD ORD 4,71 %
FEDERAL BANK LTD ORD 4,18 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-JAN-2023 3,93 %
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP ORD 2,55 %
FPT CORP ORD 2,51 %
REDINGTON LTD ORD 2,49 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC ORD 2,39 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 2,33 %
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD ORD 2,25 %
POYA INTERNATIONAL CO LTD ORD 2,21 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,06 % 3,65 %
Rendimento a 3 mesi 11,32 % 1,69 %
Rendimento a 6 mesi 2,81 % -1,80 %
Rendimento a 1 anno -3,57 % 2,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,32 % 4,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,82 % 4,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,00 % 5,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,43 %
Volatilità del benchmark 15,34 %
Beta 1,14
Tracking error 2,80 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,96