Templeton EM Smaller Companies A (Ydis)USD

LU0300738605
12,39 USD 23/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,69 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300738605
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 12,550 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,59 %
Liquidità 1,42 %
Obbligazioni 1,37 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,58 %
Alta tecnologia 17,70 %
Settore finanziario 14,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,80 %
Industrie e servizi vari 11,15 %
Salute e farmacia 9,82 %
Servizi alle collettività 3,03 %
Paesi Pesi
India 16,98 %
Corea del Sud 14,43 %
Cina 9,95 %
Brasile 5,80 %
Hong Kong 4,67 %
Thailandia 2,46 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 15,66 %
KRW - Won sudcoreano 14,43 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 11,53 %
USD - Dollaro americano 9,12 %
BRL - Real brasiliano 5,80 %
THB - Baht thailandese 2,46 %
ZAR - Rand sudafricano 1,84 %
HUF - Fiorino ungherese 1,75 %
MXN - Peso messicano 1,72 %
CLP - Peso cileno 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT LTD ORD 4,73 %
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP ORD 3,39 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC ORD 3,01 %
FEDERAL BANK LTD ORD 2,97 %
MERIDA INDUSTRY CO LTD ORD 2,86 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 2,79 %
FPT CORP ORD 2,59 %
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP ORD 2,51 %
DAQO NEW ENERGY CORP DR 2,26 %
INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC ORD 2,13 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,32 % -3,40 %
Rendimento a 3 mesi -5,59 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi -11,31 % 4,02 %
Rendimento a 1 anno 0,82 % 15,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,20 % 9,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,69 % 6,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,93 % 7,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,16 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 1,08
Tracking error 2,67 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,58