Templeton EM Smaller Companies A (Ydis)USD

LU0300738605
11,22 USD 23/09/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,60 % Rendimento annuo a 5 anni
2,49 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300738605
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 12,870 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,10 %
Obbligazioni 3,94 %
Liquidità 0,49 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,63 %
Alta tecnologia 15,22 %
Settore finanziario 15,19 %
Industrie e servizi vari 12,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,21 %
Salute e farmacia 8,56 %
Servizi alle collettività 4,11 %
Paesi Pesi
India 20,03 %
Corea del Sud 12,55 %
Cina 10,49 %
Hong Kong 5,52 %
Brasile 4,35 %
Stati Uniti 3,94 %
Thailandia 2,36 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 18,21 %
KRW - Won sudcoreano 12,55 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 11,84 %
USD - Dollaro americano 11,75 %
BRL - Real brasiliano 4,35 %
THB - Baht thailandese 2,36 %
ZAR - Rand sudafricano 1,93 %
GBP - Sterlina inglese 1,90 %
HUF - Fiorino ungherese 1,86 %
CLP - Peso cileno 1,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT LTD ORD 5,05 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-SEP-2022 3,94 %
FEDERAL BANK LTD ORD 3,65 %
DAQO NEW ENERGY ADR REP 5 ORD 3,43 %
MERIDA INDUSTRY CO LTD ORD 2,70 %
FPT CORP ORD 2,65 %
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP ORD 2,57 %
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP ORD 2,50 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC ORD 2,49 %
REDINGTON (INDIA) LTD ORD 2,20 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,43 % -2,27 %
Rendimento a 3 mesi 5,11 % 7,80 %
Rendimento a 6 mesi -4,59 % 0,77 %
Rendimento a 1 anno -6,71 % 11,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,04 % 8,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,60 % 7,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,16 % 6,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,54 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 1,09
Tracking error 2,66 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 4,39