Templeton Emerging Markets Bond A (Qdis) EUR

LU0152984307
6,61 EUR 27/09/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-5,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0152984307
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/09/2002
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 123,750 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/07/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,00 %
Liquidità 10,49 %
Paesi Pesi
Brasile 13,22 %
Cile 9,70 %
Thailandia 7,33 %
Indonesia 6,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 29,97 %
BRL - Real brasiliano 13,56 %
IDR - Rupia indonesiana 9,59 %
CLP - Peso cileno 9,26 %
THB - Baht thailandese 7,35 %
INR - Rupia indiana 6,89 %
ARS - Peso argentino 4,00 %
MXN - Peso messicano 0,55 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 9,85 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 8,56 %
INR CASH 6,13 %
CHILE, GOVERNMENT OF 4% 01-MAR-2023 5,83 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 5,47 %
BANK OF THAILAND .66% 22-NOV-2023 5,01 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-JUL-2022 4,09 %
USD CASH 4,06 %
CHILE, GOVERNMENT OF 2.5% 01-MAR-2025 3,44 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,22 % -1,06 %
Rendimento a 3 mesi -0,81 % 5,31 %
Rendimento a 6 mesi -10,44 % 2,09 %
Rendimento a 1 anno -9,47 % 0,33 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,64 % -0,57 %
Rendimento annuo a 5 anni -5,12 % 2,38 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,32 % 2,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,75 %
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta 1,22
Tracking error 2,91 %
Correlazione col benchmark 0,45
Valutazione del rischio
Alfa -1,07 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -