Templeton Emerging Markets Bond A (Qdis) EUR

LU0152984307
6,50 EUR 26/01/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-3,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0152984307
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/09/2002
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 113,460 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/01/2023

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,80 %
Liquidità 4,30 %
Paesi Pesi
Brasile 12,04 %
Cile 10,99 %
Thailandia 8,28 %
Indonesia 6,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,11 %
BRL - Real brasiliano 11,98 %
CLP - Peso cileno 10,17 %
THB - Baht thailandese 7,94 %
IDR - Rupia indonesiana 7,23 %
ARS - Peso argentino 2,94 %
INR - Rupia indiana 0,87 %
MXN - Peso messicano 0,17 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-OCT-2022 10,84 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 9,28 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 8,67 %
CHILE, GOVERNMENT OF 4% 01-MAR-2023 6,47 %
BANK OF THAILAND .66% 22-NOV-2023 5,45 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 31-JUL-2035 4,37 %
CHILE, GOVERNMENT OF 2.5% 01-MAR-2025 3,71 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11% 15-SEP-202 3,71 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.899% 16-NOV-2027 3,23 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,53 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi 9,71 % 2,11 %
Rendimento a 6 mesi 4,09 % -0,79 %
Rendimento a 1 anno -8,79 % -4,22 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,60 % -3,12 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,97 % 1,76 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,27 % 1,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,92 %
Volatilità del benchmark 6,52 %
Beta 1,42
Tracking error 3,04 %
Correlazione col benchmark 0,50
Valutazione del rischio
Alfa -1,09 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -