Templeton Emerging Markets Bond N (acc) USD

LU0128530416
23,35 USD 30/11/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-5,48 % Rendimento annuo a 5 anni
2,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0128530416
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2001
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 20,940 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,80 %
Liquidità 4,30 %
Paesi Pesi
Brasile 12,01 %
Cile 10,12 %
Thailandia 7,92 %
Indonesia 7,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,11 %
BRL - Real brasiliano 11,98 %
CLP - Peso cileno 10,17 %
THB - Baht thailandese 7,94 %
IDR - Rupia indonesiana 7,23 %
ARS - Peso argentino 2,94 %
INR - Rupia indiana 0,87 %
MXN - Peso messicano 0,17 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 9,85 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 8,56 %
INR CASH 6,13 %
CHILE, GOVERNMENT OF 4% 01-MAR-2023 5,83 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 5,47 %
BANK OF THAILAND .66% 22-NOV-2023 5,01 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-JUL-2022 4,09 %
USD CASH 4,06 %
CHILE, GOVERNMENT OF 2.5% 01-MAR-2025 3,44 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,48 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi -2,34 % -3,72 %
Rendimento a 6 mesi -10,36 % -0,65 %
Rendimento a 1 anno -10,81 % -3,91 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,96 % -2,02 %
Rendimento annuo a 5 anni -5,48 % 2,00 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,13 % 1,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,91 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 1,40
Tracking error 2,95 %
Correlazione col benchmark 0,51
Valutazione del rischio
Alfa -1,18 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -