Templeton Emerging Markets Bond N (acc) USD

LU0128530416
25,35 USD 21/09/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-2,80 % Rendimento annuo a 5 anni
2,38 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0128530416
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2001
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 20,550 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,07 %
Liquidità 0,20 %
Paesi Pesi
Brasile 9,94 %
Indonesia 7,00 %
Ungheria 5,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 30,51 %
BRL - Real brasiliano 10,12 %
IDR - Rupia indonesiana 7,22 %
HUF - Fiorino ungherese 5,72 %
MXN - Peso messicano 5,17 %
THB - Baht thailandese 4,33 %
EUR - Euro 2,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 8,48 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 03-JUL-2023 5,45 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 5,36 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-FEB-2033 5,34 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,98 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 31-JUL-2035 4,80 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.899% 16-NOV-2027 4,11 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 24-NOV-2032 3,57 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.582% 15-JUL-2032 3,24 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,33 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi 1,60 % 0,49 %
Rendimento a 6 mesi 7,57 % 2,88 %
Rendimento a 1 anno 1,65 % -1,51 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,91 % 0,65 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,80 % 3,43 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,24 % 2,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,53 %
Volatilità del benchmark 6,65 %
Beta 1,39
Tracking error 2,99 %
Correlazione col benchmark 0,50
Valutazione del rischio
Alfa -0,97 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -