Templeton Emerging Markets Bond N (acc) USD

LU0128530416
23,67 USD 20/03/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-8,19 % Rendimento annuo a 5 anni
2,38 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0128530416
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2001
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 20,450 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,49 %
Liquidità -0,65 %
Paesi Pesi
Brasile 12,04 %
Cile 10,99 %
Thailandia 8,28 %
Indonesia 6,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,50 %
BRL - Real brasiliano 11,71 %
THB - Baht thailandese 8,39 %
CLP - Peso cileno 7,60 %
IDR - Rupia indonesiana 6,78 %
HUF - Fiorino ungherese 3,27 %
MXN - Peso messicano 1,91 %
INR - Rupia indiana 0,82 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 31-JUL-2035 5,88 %
BANK OF THAILAND .66% 22-NOV-2023 5,74 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 5,70 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 4,72 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 04-JAN-2023 4,56 %
CHILE, GOVERNMENT OF 2.5% 01-MAR-2025 4,17 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-JAN-2023 3,53 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11% 15-SEP-202 3,44 %
CHILE, GOVERNMENT OF 4% 01-MAR-2023 3,43 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.6003% 01-MA 3,38 %

Performance in EUR (20/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,43 % -0,15 %
Rendimento a 3 mesi -0,88 % 1,44 %
Rendimento a 6 mesi 2,25 % -3,26 %
Rendimento a 1 anno -15,57 % -1,89 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,78 % 0,98 %
Rendimento annuo a 5 anni -8,19 % 1,63 %
Rendimento annuo a 10 anni -3,61 % 1,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,06 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 1,48
Tracking error 3,03 %
Correlazione col benchmark 0,52
Valutazione del rischio
Alfa -1,18 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -