Templeton Emerging Markets Bond N (Mdis) USD

LU1129996044
4,02 USD 20/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-4,15 % Rendimento annuo a 5 anni
2,36 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1129996044
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2014
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 23,590 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,04 %
Liquidità 2,96 %
Paesi Pesi
Indonesia 12,56 %
Brasile 12,16 %
Cile 8,43 %
Thailandia 6,14 %
India 5,74 %
Argentina 5,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 24,58 %
IDR - Rupia indonesiana 15,45 %
BRL - Real brasiliano 9,65 %
CLP - Peso cileno 7,59 %
THB - Baht thailandese 5,73 %
INR - Rupia indiana 5,47 %
ARS - Peso argentino 3,61 %
TRY - Lira turca 1,65 %
MXN - Peso messicano 0,41 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 6,68 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.625% 15-MAY- 6,26 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 5,61 %
GOVERNMENT OF CHILE 4% 01-MAR-2023 4,64 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-MAY-2022 3,49 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.59% 11-JAN-2026 2,96 %
CHILE, GOVERNMENT OF 2.5% 01-MAR-2025 2,94 %
USD CASH 2,91 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,76 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11% 15-SEP-202 2,65 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,29 % -0,66 %
Rendimento a 3 mesi -4,18 % -4,60 %
Rendimento a 6 mesi -2,30 % -3,64 %
Rendimento a 1 anno -0,80 % 0,43 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,51 % 1,50 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,15 % 1,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,92 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 1,13
Tracking error 2,47 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa -0,86 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -