Templeton Emerging Markets Bond N (Mdis) USD

LU1129996044
3,25 USD 28/09/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-5,56 % Rendimento annuo a 5 anni
2,36 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1129996044
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2014
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 19,640 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/09/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,00 %
Liquidità 10,49 %
Paesi Pesi
Brasile 13,22 %
Cile 9,70 %
Thailandia 7,33 %
Indonesia 6,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 29,97 %
BRL - Real brasiliano 13,56 %
IDR - Rupia indonesiana 9,59 %
CLP - Peso cileno 9,26 %
THB - Baht thailandese 7,35 %
INR - Rupia indiana 6,89 %
ARS - Peso argentino 4,00 %
MXN - Peso messicano 0,55 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 9,85 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 8,56 %
INR CASH 6,13 %
CHILE, GOVERNMENT OF 4% 01-MAR-2023 5,83 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 5,47 %
BANK OF THAILAND .66% 22-NOV-2023 5,01 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-JUL-2022 4,09 %
USD CASH 4,06 %
CHILE, GOVERNMENT OF 2.5% 01-MAR-2025 3,44 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,75 % -1,83 %
Rendimento a 3 mesi -0,76 % 3,96 %
Rendimento a 6 mesi -10,94 % 1,46 %
Rendimento a 1 anno -9,71 % -0,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -8,07 % -0,93 %
Rendimento annuo a 5 anni -5,56 % 2,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,73 %
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta 1,20
Tracking error 2,86 %
Correlazione col benchmark 0,45
Valutazione del rischio
Alfa -1,11 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -