Templeton Frontier Markets A (acc) EUR

LU0390137031
23,18 EUR 30/01/2023
Azionari Mercati di frontiera Politica d'investimento
-0,21 % Rendimento annuo a 5 anni
2,68 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0390137031
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2008
Politica d'investimento Azionari Mercati di frontiera
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 63,440 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,33 %
Liquidità 1,67 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,96 %
Beni di consumo 24,70 %
Industrie e servizi vari 12,27 %
Alta tecnologia 11,88 %
Telecomunicazioni 2,92 %
Immobili 2,60 %
Servizi alle collettività 1,90 %
Paesi Pesi
Islanda 3,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 18,23 %
GBP - Sterlina inglese 3,22 %
ISK - Corona islandese 2,89 %
IDR - Rupia indonesiana 0,42 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FPT 6,11 %
Metropolitan Bank & Trust Co 4,06 %
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK 3,87 %
Kaspi.KZ JSC 3,40 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 3,15 %
Bank of Georgia Group PLC 3,08 %
Century Pacific Food Inc 2,79 %
Credicorp 2,77 %
Label Vie 2,68 %
Mobile World Investment Corp 2,61 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,93 % 2,45 %
Rendimento a 3 mesi -2,36 % -1,34 %
Rendimento a 6 mesi -6,15 % -10,20 %
Rendimento a 1 anno -13,50 % -17,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,71 % -1,57 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,21 % 0,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,86 % 5,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,34 %
Volatilità del benchmark 16,89 %
Beta 1,02
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -