Templeton Frontier Markets A (acc) EUR

LU0390137031
25,30 EUR 19/05/2022
Azionari Mercati di frontiera Politica d'investimento
1,67 % Rendimento annuo a 5 anni
2,68 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0390137031
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2008
Politica d'investimento Azionari Mercati di frontiera
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 81,490 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,74 %
Liquidità 1,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 44,14 %
Beni di consumo 16,99 %
Alta tecnologia 13,15 %
Industrie e servizi vari 11,58 %
Telecomunicazioni 4,56 %
Salute e farmacia 3,72 %
Immobili 2,66 %
Paesi Pesi
Islanda 3,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 15,72 %
ISK - Corona islandese 5,34 %
GBP - Sterlina inglese 1,91 %
IDR - Rupia indonesiana 0,51 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FPT 6,16 %
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK 5,10 %
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock 5,02 %
Ahli United Bank BSC 4,43 %
Metropolitan Bank & Trust Co 3,44 %
Mobile World Investment Corp 3,33 %
HOA PHAT GROUP JSC 3,21 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 2,95 %
Converge Information & Communications Technology 2,70 %
Label Vie 2,57 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,97 % -7,32 %
Rendimento a 3 mesi -4,60 % -7,84 %
Rendimento a 6 mesi -5,56 % -10,73 %
Rendimento a 1 anno 15,84 % 5,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,17 % 5,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,67 % 4,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,77 % 7,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,27 %
Volatilità del benchmark 15,65 %
Beta 1,01
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 3,18