Templeton Frontier Markets A (acc) EUR

LU0390137031
24,81 EUR 28/09/2022
Azionari Mercati di frontiera Politica d'investimento
0,52 % Rendimento annuo a 5 anni
2,68 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0390137031
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2008
Politica d'investimento Azionari Mercati di frontiera
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 77,200 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,51 %
Liquidità 3,49 %
Settore Pesi
Settore finanziario 44,46 %
Beni di consumo 22,90 %
Alta tecnologia 12,34 %
Industrie e servizi vari 10,04 %
Telecomunicazioni 3,31 %
Immobili 2,84 %
Salute e farmacia 2,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 15,30 %
ISK - Corona islandese 3,89 %
GBP - Sterlina inglese 2,24 %
IDR - Rupia indonesiana 0,48 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FPT 6,83 %
Ahli United Bank BSC 5,42 %
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK 4,72 %
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock 4,56 %
Mobile World Investment Corp 3,60 %
Metropolitan Bank & Trust Co 3,32 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 2,88 %
Label Vie 2,54 %
Century Pacific Food Inc 2,52 %
HOA PHAT GROUP JSC 2,36 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,55 % -5,74 %
Rendimento a 3 mesi 5,35 % 2,17 %
Rendimento a 6 mesi -5,92 % -6,33 %
Rendimento a 1 anno 1,56 % -8,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,53 % 3,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,52 % 3,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,10 % 7,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,17 %
Volatilità del benchmark 16,29 %
Beta 1,04
Tracking error 2,37 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,67