Templeton Global A (Ydis) USD

LU0029864427
34,89 USD 24/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
0,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0029864427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/1991
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 436,610 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,15 %
Liquidità 3,85 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,28 %
Salute e farmacia 16,81 %
Alta tecnologia 14,75 %
Settore finanziario 13,33 %
Servizi alle collettività 9,50 %
Industrie e servizi vari 7,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,97 %
Telecomunicazioni 3,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,61 %
Gran Bretagna 12,68 %
Germania 8,80 %
Giappone 7,92 %
Olanda 3,89 %
India 3,73 %
Corea del Sud 3,20 %
Francia 2,07 %
Svizzera 2,04 %
Canada 1,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,94 %
EUR - Euro 13,43 %
GBP - Sterlina inglese 12,68 %
JPY - Yen giapponese 7,92 %
INR - Rupia indiana 3,73 %
KRW - Won sudcoreano 3,20 %
CHF - Franco svizzero 2,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,56 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASTRAZENECA PLC ORD 3,75 %
CROWN HOLDINGS INC ORD 3,58 %
COMCAST CORP ORD 3,44 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 3,28 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,19 %
HITACHI LTD ORD 3,15 %
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC ORD 3,09 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 2,85 %
SHELL PLC ORD 2,76 %
ABBVIE INC ORD 2,75 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,96 % -5,99 %
Rendimento a 3 mesi -5,86 % -3,61 %
Rendimento a 6 mesi -10,19 % -10,56 %
Rendimento a 1 anno -4,53 % 2,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,24 % 10,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,67 % 8,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,30 % 11,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,35 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,01
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,69 %
Indice di informazione -0,47
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,30