Templeton Global Balanced A (acc) USD

LU0128525689
32,47 USD 22/03/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0128525689
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 108,620 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 64,90 %
Obbligazioni 31,89 %
Liquidità 2,83 %
Settore Pesi
Beni di consumo 12,46 %
Alta tecnologia 12,33 %
Settore finanziario 12,02 %
Industrie e servizi vari 9,93 %
Salute e farmacia 7,04 %
Servizi alle collettività 3,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,90 %
Telecomunicazioni 2,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,72 %
Germania 10,92 %
Giappone 9,86 %
Corea del Sud 8,61 %
Gran Bretagna 7,50 %
India 2,94 %
Cina 2,70 %
Olanda 2,69 %
Svizzera 2,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,08 %
EUR - Euro 14,33 %
JPY - Yen giapponese 9,86 %
KRW - Won sudcoreano 8,61 %
GBP - Sterlina inglese 6,64 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,19 %
INR - Rupia indiana 2,94 %
CHF - Franco svizzero 2,07 %
HUF - Fiorino ungherese 1,93 %
THB - Baht thailandese 1,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-JAN-2023 3,13 %
DUPONT DE NEMOURS INC ORD 3,04 %
USD CASH 2,77 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-SEP-2023 2,62 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 2,33 %
FEDEX CORP ORD 2,16 %
SIEMENS AG ORD 2,14 %
TAPESTRY INC ORD 2,13 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 2,13 %
NCR CORP ORD 2,10 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,38 % -1,38 %
Rendimento a 3 mesi 2,00 % 0,70 %
Rendimento a 6 mesi 0,66 % -0,73 %
Rendimento a 1 anno -6,72 % -3,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,89 % 7,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,77 % 3,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,55 % 4,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,79 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor -