Templeton Global Bond A (acc) USD

LU0252652382
27,05 USD 26/01/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,41 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0252652382
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 441,500 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,41 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,11 %
Liquidità 2,16 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 18,90 %
Giappone 15,27 %
Stati Uniti 10,51 %
Brasile 10,14 %
Norvegia 8,57 %
Indonesia 8,10 %
India 5,89 %
Singapore 4,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 18,46 %
KRW - Won sudcoreano 17,54 %
JPY - Yen giapponese 11,58 %
BRL - Real brasiliano 10,11 %
IDR - Rupia indonesiana 8,50 %
NOK - Corona norvegese 7,90 %
INR - Rupia indiana 5,98 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,79 %
GBP - Sterlina inglese 4,08 %
THB - Baht thailandese 2,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-OCT-2022 14,08 %
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 8,03 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 7,96 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 4,94 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 4,77 %
JAPAN (GOVERNMENT) 21-NOV-2022 4,49 %
JAPAN (GOVERNMENT) 14-NOV-2022 2,85 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11% 15-SEP-202 2,65 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 24-JAN-2023 2,62 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,35 % -
Rendimento a 3 mesi 3,57 % -
Rendimento a 6 mesi -1,43 % -
Rendimento a 1 anno 2,51 % -
Rendimento annuo a 3 anni -2,81 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,95 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,64 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,12 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor -