Templeton Global Bond A (acc) USD

LU0252652382
26,09 USD 06/06/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0252652382
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 406,990 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,32 %
Liquidità 1,58 %
Paesi Pesi
Giappone 15,39 %
Corea del Sud 11,79 %
Indonesia 8,10 %
Australia 7,42 %
Stati Uniti 7,20 %
Brasile 5,92 %
India 5,59 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 15,52 %
USD - Dollaro americano 12,52 %
KRW - Won sudcoreano 11,86 %
IDR - Rupia indonesiana 8,11 %
AUD - Dollaro australiano 7,41 %
BRL - Real brasiliano 5,91 %
INR - Rupia indiana 5,53 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,93 %
EUR - Euro 4,59 %
NOK - Corona norvegese 3,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-MAY-2027 7,18 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 5,24 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 20-FEB-2024 4,63 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-APR-2023 3,83 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 3,76 %
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 3,72 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.25% 21-A 3,32 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 3,17 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-SEP-2023 3,14 %
JAPAN (GOVERNMENT) 10-MAY-2023 2,93 %

Performance in EUR (06/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,21 % 2,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,66 % 4,60 %
Rendimento a 6 mesi 0,43 % -3,65 %
Rendimento a 1 anno -3,67 % -7,29 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,90 % -6,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,22 % 3,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,27 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,13 %
Volatilità del benchmark 13,80 %
Beta 0,24
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -