Templeton Global Bond A (acc) USD

LU0252652382
24,52 USD 28/09/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0252652382
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 376,180 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,48 %
Liquidità -0,88 %
Paesi Pesi
Australia 12,35 %
Indonesia 9,23 %
Giappone 8,99 %
Brasile 6,98 %
Corea del Sud 6,91 %
Stati Uniti 6,40 %
India 5,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 14,58 %
AUD - Dollaro australiano 12,38 %
IDR - Rupia indonesiana 9,18 %
JPY - Yen giapponese 9,02 %
BRL - Real brasiliano 6,94 %
KRW - Won sudcoreano 6,73 %
INR - Rupia indiana 5,55 %
EUR - Euro 4,87 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,71 %
NOK - Corona norvegese 4,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL HOME LOAN BANKS 03-JUL-2023 9,83 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 20-FEB-2024 6,05 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-FEB-2033 5,37 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 10-MAR-2028 4,32 %
NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 2% 08-MAR-2033 3,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 3,51 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.899% 16-NOV-2027 3,22 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.625% 01-AUG- 3,17 %
TREASURY CORPORATION OF VICTORIA 2.25% 15-SEP-2033 2,68 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 2 2,59 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,36 % -0,49 %
Rendimento a 3 mesi -2,57 % -2,72 %
Rendimento a 6 mesi -5,81 % -5,69 %
Rendimento a 1 anno -8,75 % -12,95 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,76 % -8,48 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,56 % 1,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,12 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,92 %
Volatilità del benchmark 14,05 %
Beta 0,25
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,50
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -