Templeton Global Bond A (acc) USD

LU0252652382
24,38 USD 26/09/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,41 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0252652382
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 485,270 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,41 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,59 %
Liquidità 1,52 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 17,84 %
Brasile 9,37 %
Indonesia 8,34 %
Norvegia 8,27 %
India 6,07 %
Giappone 4,50 %
Singapore 4,41 %
Gran Bretagna 4,35 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 18,02 %
USD - Dollaro americano 13,12 %
IDR - Rupia indonesiana 10,23 %
BRL - Real brasiliano 9,20 %
NOK - Corona norvegese 8,35 %
SEK - Corona svedese 8,19 %
INR - Rupia indiana 6,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,24 %
GBP - Sterlina inglese 4,36 %
ARS - Peso argentino 2,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-JUL-2022 12,20 %
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 8,79 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 13-NOV-2023 8,19 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 7,62 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 5,41 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 5,19 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 3,48 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11% 15-SEP-202 2,69 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 24-JAN-2023 2,64 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,98 % -
Rendimento a 3 mesi 2,67 % -
Rendimento a 6 mesi -0,66 % -
Rendimento a 1 anno 6,58 % -
Rendimento annuo a 3 anni -2,31 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,11 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,82 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,18 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor -