Templeton Global Bond A (Mdis) USD

LU0029871042
12,27 USD 23/03/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0029871042
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/1991
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1081,760 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/03/2023

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,00 %
Liquidità 0,64 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 18,90 %
Giappone 15,27 %
Stati Uniti 10,51 %
Brasile 10,14 %
Norvegia 8,57 %
Indonesia 8,10 %
India 5,89 %
Singapore 4,90 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 19,36 %
USD - Dollaro americano 16,91 %
JPY - Yen giapponese 15,90 %
BRL - Real brasiliano 9,94 %
NOK - Corona norvegese 8,42 %
IDR - Rupia indonesiana 7,99 %
INR - Rupia indiana 5,64 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,95 %
THB - Baht thailandese 2,94 %
MXN - Peso messicano 1,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-MAY-2027 10,34 %
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 8,86 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 5,46 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 5,08 %
JAPAN (GOVERNMENT) 27-FEB-2023 4,74 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 4,32 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-SEP-2023 3,22 %
JAPAN (GOVERNMENT) 10-MAY-2023 3,01 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 24-JAN-2023 2,71 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 04-JAN-2023 2,54 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,36 % 1,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,82 % 1,89 %
Rendimento a 6 mesi -4,12 % -10,79 %
Rendimento a 1 anno -3,46 % -15,22 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,44 % -6,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,65 % 4,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,01 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,12 %
Volatilità del benchmark 14,00 %
Beta 0,23
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,44
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,97