Templeton Global Bond A (Ydis) EUR

LU0300745303
12,53 EUR 26/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300745303
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/07/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 189,610 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,60 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,62 %
Liquidità 0,11 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 16,61 %
Norvegia 12,09 %
Brasile 11,65 %
Indonesia 10,00 %
Svezia 7,79 %
India 5,58 %
Singapore 4,64 %
Argentina 3,92 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 18,66 %
NOK - Corona norvegese 12,20 %
IDR - Rupia indonesiana 12,10 %
BRL - Real brasiliano 9,41 %
SEK - Corona svedese 7,79 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,71 %
MXN - Peso messicano 5,80 %
INR - Rupia indiana 5,38 %
ARS - Peso argentino 4,13 %
JPY - Yen giapponese 4,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 7,82 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-JUN-2022 6,31 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 6,26 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 5,69 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 4,88 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 4,88 %
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 0% 18-FEB-2022 4,14 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 3,61 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 10-DEC-2022 3,01 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,80 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi 1,79 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi 4,24 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno 7,73 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,64 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,10 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,29 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,33 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,05
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,05
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -