Templeton Global Bond (Euro) A (Ydis) EUR

LU0170474935
5,58 EUR 21/09/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-4,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,47 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0170474935
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 8,760 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,47 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/07/2023

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,48 %
Liquidità 8,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 23,69 %
IDR - Rupia indonesiana 16,07 %
INR - Rupia indiana 10,29 %
KRW - Won sudcoreano 9,83 %
EUR - Euro 8,28 %
BRL - Real brasiliano 6,92 %
THB - Baht thailandese 3,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.582% 15-JUL-2032 9,22 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 7,22 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.17% 08-JAN-2028 7,16 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 6,97 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 6,92 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 4.75% 15-JUN-2026 5,89 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 0 5,78 %
USD CASH 5,57 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 4,58 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2024 4,16 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,36 % 3,78 %
Rendimento a 3 mesi -1,15 % -1,40 %
Rendimento a 6 mesi 0,04 % -5,78 %
Rendimento a 1 anno 1,79 % -15,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,88 % -8,45 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,43 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,90 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,17 %
Volatilità del benchmark 14,05 %
Beta -0,01
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark -0,03
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -