Templeton Global Bond (Euro) A (Ydis) EUR

LU0170474935
5,82 EUR 23/03/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-5,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,47 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0170474935
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 9,390 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,47 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,39 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,59 %
Liquidità 8,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 26,17 %
KRW - Won sudcoreano 22,80 %
IDR - Rupia indonesiana 15,04 %
INR - Rupia indiana 10,08 %
EUR - Euro 5,58 %
THB - Baht thailandese 3,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 10,11 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 8,58 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.17% 08-JAN-2028 7,00 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 6,75 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 6,53 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2024 6,44 %
USD CASH 6,15 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 4.75% 15-JUN-2026 5,83 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 0 5,58 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 10-MAR-2025 3,19 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,04 % 1,04 %
Rendimento a 3 mesi 1,22 % 1,89 %
Rendimento a 6 mesi 2,65 % -10,79 %
Rendimento a 1 anno -5,83 % -15,22 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,52 % -6,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -5,31 % 4,53 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,06 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,14 %
Volatilità del benchmark 14,00 %
Beta -0,01
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark -0,03
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -