Templeton Global Bond (Euro) A (Ydis) EUR

LU0170474935
5,62 EUR 03/10/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-5,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0170474935
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 10,210 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,39 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,03 %
Liquidità 17,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 26,76 %
KRW - Won sudcoreano 21,34 %
IDR - Rupia indonesiana 14,98 %
INR - Rupia indiana 10,17 %
MXN - Peso messicano 4,37 %
THB - Baht thailandese 3,29 %
ARS - Peso argentino 2,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 14,20 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 13,47 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 9,46 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.17% 08-JAN-2028 7,07 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 6,74 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 6,49 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2024 6,03 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 4.75% 15-JUN-2026 5,55 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 7.5% 05-DEC-2024 4,37 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,26 % -
Rendimento a 3 mesi -3,27 % -
Rendimento a 6 mesi -9,62 % -
Rendimento a 1 anno -12,07 % -
Rendimento annuo a 3 anni -6,44 % -
Rendimento annuo a 5 anni -5,96 % -
Rendimento annuo a 10 anni -2,15 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,95 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -