Templeton Global Bond (Euro) A (Ydis) EUR

LU0170474935
6,35 EUR 19/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-4,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0170474935
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 11,900 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,33 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,25 %
Liquidità 8,04 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 22,54 %
IDR - Rupia indonesiana 17,67 %
USD - Dollaro americano 12,70 %
BRL - Real brasiliano 9,37 %
INR - Rupia indiana 7,96 %
MXN - Peso messicano 6,95 %
ARS - Peso argentino 4,06 %
THB - Baht thailandese 2,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 9,03 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 8,57 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 7,47 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 7.5% 05-DEC-2024 6,95 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-MAY-2022 5,40 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2024 4,78 %
USD CASH 4,68 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 4.75% 15-JUN-2026 4,24 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 4,12 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 4,11 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,20 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -5,08 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -5,93 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -8,25 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,29 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,61 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,13 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,72 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,79
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,49
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -