Templeton Global (Euro) A (Ydis) EUR

LU0029873410
28,15 EUR 22/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,83 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0029873410
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/04/1991
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 726,020 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,83 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/07/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 92,61 %
Liquidità 7,39 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 24,63 %
Beni di consumo 17,33 %
Alta tecnologia 16,89 %
Servizi alle collettività 15,44 %
Industrie e servizi vari 14,66 %
Settore finanziario 3,67 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,48 %
Francia 12,44 %
Olanda 7,92 %
Corea del Sud 7,58 %
Gran Bretagna 5,85 %
India 5,13 %
Giappone 3,94 %
Germania 3,84 %
Italia 3,81 %
Irlanda 3,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 32,55 %
USD - Dollaro americano 29,32 %
KRW - Won sudcoreano 7,58 %
GBP - Sterlina inglese 5,85 %
INR - Rupia indiana 5,13 %
JPY - Yen giapponese 3,94 %
NOK - Corona norvegese 3,66 %
BRL - Real brasiliano 1,99 %
DKK - Corona danese 1,81 %
SEK - Corona svedese 0,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 4,42 %
SSE PLC ORD 3,86 %
PRYSMIAN SPA ORD 3,81 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 3,74 %
NHPC LTD ORD 3,69 %
ING GROEP NV ORD 3,67 %
CROWN HOLDINGS INC ORD 3,62 %
OWENS CORNING ORD 3,17 %
Credit Agricole SA Time/Term Deposit 3,12 %
LG CHEM LTD ORD 3,03 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,23 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi -5,27 % 1,75 %
Rendimento a 6 mesi 1,39 % 8,61 %
Rendimento a 1 anno 11,12 % 6,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,00 % 10,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,43 % 8,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,00 % 9,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,23 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,20
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 6,67