Templeton Global High Yield A (acc) EUR

LU0300743944
13,83 EUR 27/09/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
0,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300743944
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/09/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 6,910 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,15 %
Liquidità 2,41 %
Azioni 1,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,88 %
India 6,18 %
Brasile 4,42 %
Indonesia 4,15 %
Cile 3,25 %
Thailandia 2,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,18 %
INR - Rupia indiana 7,64 %
BRL - Real brasiliano 5,52 %
IDR - Rupia indonesiana 5,47 %
CLP - Peso cileno 3,14 %
THB - Baht thailandese 2,88 %
ARS - Peso argentino 2,44 %
GBP - Sterlina inglese 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
India Government Bond 6,18 %
Indonesia Govt 4,14 %
Letra Tesouro Nacional 3,69 %
Republic of Ecuador 3,35 %
Bonos Tesoreria Pesos 3,27 %
Ghana Government Bond 2,43 %
Arab Republic of Egypt 2,40 %
Dominican Republic 2,39 %
Bank of Thailand Bond 1,98 %
Titulos De Tesoreria 1,60 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,71 % -2,25 %
Rendimento a 3 mesi 3,83 % 5,08 %
Rendimento a 6 mesi -2,67 % -0,31 %
Rendimento a 1 anno -1,07 % -2,48 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,97 % 1,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,71 % 3,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,91 % 5,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,97 %
Volatilità del benchmark 9,47 %
Beta 0,88
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 1,64