Templeton Global High Yield A (acc) USD

LU0300740767
14,16 USD 17/03/2023
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
0,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300740767
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/09/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 4,190 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,20 %
Azioni 1,29 %
Liquidità -0,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,54 %
India 6,25 %
Brasile 4,74 %
Indonesia 4,08 %
Cile 3,51 %
Thailandia 3,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,82 %
INR - Rupia indiana 6,11 %
BRL - Real brasiliano 4,75 %
IDR - Rupia indonesiana 4,12 %
THB - Baht thailandese 3,18 %
CLP - Peso cileno 2,99 %
HUF - Fiorino ungherese 1,67 %
MXN - Peso messicano 0,34 %
GBP - Sterlina inglese 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.77% 03-AUG-2030 4,87 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-JUN-20 3,18 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-JAN-2023 2,97 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 31-JUL-2035 2,40 %
BANK OF THAILAND .66% 22-NOV-2023 2,07 %
CHILE, GOVERNMENT OF 2.5% 01-MAR-2025 1,93 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 1,82 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 30-JAN-2 1,26 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 1,24 %
UZBEKISTAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14% 19-JUL-20 1,10 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,16 % -0,95 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % 0,32 %
Rendimento a 6 mesi -3,25 % -1,76 %
Rendimento a 1 anno -5,28 % -1,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,47 % 4,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,72 % 4,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,03 % 5,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,96 %
Volatilità del benchmark 9,48 %
Beta 0,88
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,15