Templeton Global High Yield A (acc) USD

LU0300740767
14,97 USD 21/09/2023
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
1,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300740767
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/09/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 4,920 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,74 %
Azioni 1,23 %
Liquidità 0,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,83 %
India 5,86 %
Brasile 4,30 %
Indonesia 4,10 %
Messico 2,72 %
Ungheria 2,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,12 %
INR - Rupia indiana 5,99 %
BRL - Real brasiliano 4,39 %
IDR - Rupia indonesiana 4,16 %
MXN - Peso messicano 2,59 %
HUF - Fiorino ungherese 2,57 %
EUR - Euro 1,25 %
THB - Baht thailandese 0,88 %
GBP - Sterlina inglese 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
India Government Bond 5,86 %
Nota Do Tesouro Nacional 4,28 %
Indonesia Govt 4,09 %
Mex Bonos Desarr Fix Rt 2,55 %
Republic of Ecuador 2,49 %
Hungary Govt Bond 2,43 %
Dominican Republic 2,41 %
Arab Republic of Egypt 2,36 %
Malaysia Govt 1,43 %
Civitas Resources Inc 1,31 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,82 % 2,53 %
Rendimento a 3 mesi 3,18 % 3,41 %
Rendimento a 6 mesi 6,07 % 4,99 %
Rendimento a 1 anno 0,67 % 1,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,35 % 3,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,87 % 3,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,95 % 5,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,87 %
Volatilità del benchmark 9,51 %
Beta 0,88
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,46