Templeton Global High Yield A (Mdis) EUR

LU0300744165
5,56 EUR 26/05/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
0,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300744165
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/09/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 38,370 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,18 %
Liquidità 2,36 %
Azioni 0,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,23 %
India 6,73 %
Brasile 4,93 %
Indonesia 4,77 %
Argentina 3,01 %
Cile 2,94 %
Thailandia 2,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,02 %
INR - Rupia indiana 6,79 %
IDR - Rupia indonesiana 4,78 %
BRL - Real brasiliano 4,11 %
ARS - Peso argentino 2,97 %
CLP - Peso cileno 2,71 %
THB - Baht thailandese 2,45 %
TRY - Lira turca 0,58 %
GBP - Sterlina inglese 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
India Government Bond 6,73 %
Indonesia Govt 4,76 %
Letra Tesouro Nacional 4,26 %
Republic of Ecuador 3,75 %
Bonos Tesoreria Pesos 2,94 %
Ghana Government Bond 2,81 %
Arab Republic of Egypt 2,43 %
Boncer 1,96 %
Bank of Thailand Bond 1,73 %
Dominican Republic 1,56 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,80 % -2,23 %
Rendimento a 3 mesi -1,83 % -1,81 %
Rendimento a 6 mesi -1,01 % -4,17 %
Rendimento a 1 anno 3,75 % 1,07 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,15 % 2,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,20 % 3,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,36 % 6,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,25 %
Volatilità del benchmark 8,79 %
Beta 0,83
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,67