Templeton Global High Yield A (Mdis) EUR

LU0300744165
5,11 EUR 28/11/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
0,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300744165
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/09/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 35,320 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/11/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,15 %
Liquidità 2,41 %
Azioni 1,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,67 %
India 6,26 %
Brasile 4,65 %
Indonesia 4,21 %
Cile 3,16 %
Thailandia 2,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,18 %
INR - Rupia indiana 7,64 %
BRL - Real brasiliano 5,52 %
IDR - Rupia indonesiana 5,47 %
CLP - Peso cileno 3,14 %
THB - Baht thailandese 2,88 %
ARS - Peso argentino 2,44 %
GBP - Sterlina inglese 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
India Government Bond 6,24 %
Indonesia Govt 4,19 %
Letra Tesouro Nacional 3,86 %
Bonos Tesoreria Pesos 3,16 %
Republic of Ecuador 2,61 %
Arab Republic of Egypt 2,39 %
Dominican Republic 2,21 %
Bank of Thailand Bond 2,00 %
Ghana Government Bond 1,66 %
Malaysia Govt 1,49 %

Performance in EUR (28/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,29 % -0,80 %
Rendimento a 3 mesi -5,22 % -4,05 %
Rendimento a 6 mesi -5,05 % -1,21 %
Rendimento a 1 anno -5,30 % -5,19 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,96 % 0,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,16 % 3,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,39 % 5,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,03 %
Volatilità del benchmark 9,48 %
Beta 0,88
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,60