Templeton Global Income A (acc) EUR

LU0211332563
20,87 EUR 02/02/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0211332563
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/05/2005
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 65,540 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 50,84 %
Obbligazioni 48,28 %
Liquidità 0,34 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 11,95 %
Alta tecnologia 9,50 %
Beni di consumo 8,17 %
Settore finanziario 5,78 %
Industrie e servizi vari 5,70 %
Servizi alle collettività 4,98 %
Telecomunicazioni 2,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,98 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,05 %
Corea del Sud 11,95 %
Gran Bretagna 9,88 %
Giappone 7,23 %
Francia 6,55 %
Brasile 5,96 %
Germania 5,52 %
India 5,29 %
Indonesia 3,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 28,14 %
EUR - Euro 13,39 %
KRW - Won sudcoreano 11,95 %
GBP - Sterlina inglese 9,88 %
JPY - Yen giapponese 7,23 %
BRL - Real brasiliano 5,96 %
INR - Rupia indiana 5,29 %
IDR - Rupia indonesiana 3,90 %
HUF - Fiorino ungherese 2,70 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-JAN-2023 5,87 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 10-MAR-2027 3,18 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.125% 15-APR- 3,15 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,45 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 2,24 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2024 2,20 %
SANOFI SA ORD 2,20 %
DANONE SA ORD 2,12 %
BP PLC ORD 2,05 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,05 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,19 % 2,71 %
Rendimento a 3 mesi 4,56 % 1,49 %
Rendimento a 6 mesi -1,23 % -0,69 %
Rendimento a 1 anno -3,56 % -1,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,47 % 3,37 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,44 % 3,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,98 % 4,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,83 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -