Templeton Global Income A (acc) USD

LU0211326755
17,63 USD 12/08/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0211326755
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/05/2005
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 35,490 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 51,76 %
Obbligazioni 46,99 %
Liquidità 2,31 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 11,62 %
Beni di consumo 11,56 %
Industrie e servizi vari 9,50 %
Settore finanziario 6,92 %
Salute e farmacia 5,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,99 %
Servizi alle collettività 2,52 %
Telecomunicazioni 1,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,49 %
Corea del Sud 11,78 %
Gran Bretagna 9,61 %
Brasile 5,57 %
India 4,90 %
Indonesia 4,11 %
Giappone 3,51 %
Singapore 3,20 %
Olanda 2,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,31 %
KRW - Won sudcoreano 11,78 %
GBP - Sterlina inglese 7,87 %
BRL - Real brasiliano 5,57 %
EUR - Euro 5,43 %
INR - Rupia indiana 4,90 %
IDR - Rupia indonesiana 4,11 %
JPY - Yen giapponese 3,51 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-JUL-2022 5,41 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.125% 15-APR- 3,35 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 10-MAR-2027 2,96 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375% 10-SEP-2023 2,38 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 2,07 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,04 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2024 2,04 %
USD CASH 2,04 %
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 19-AUG-2022 1,93 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 1,84 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,03 % 3,66 %
Rendimento a 3 mesi 4,73 % 3,89 %
Rendimento a 6 mesi 1,31 % 1,76 %
Rendimento a 1 anno -2,63 % 2,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,34 % 6,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,44 % 4,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,47 % 5,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,05 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -