Templeton Global Income A (Qdis) USD

LU0211326839
9,79 USD 27/03/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,73 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0211326839
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/05/2005
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 24,190 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/01/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 54,26 %
Obbligazioni 43,55 %
Liquidità 2,21 %
Settore Pesi
Beni di consumo 10,82 %
Salute e farmacia 10,57 %
Alta tecnologia 9,47 %
Settore finanziario 6,68 %
Industrie e servizi vari 6,47 %
Telecomunicazioni 4,16 %
Servizi alle collettività 3,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,70 %
Corea del Sud 10,48 %
Gran Bretagna 10,48 %
Francia 7,98 %
Germania 7,72 %
Giappone 6,72 %
India 5,32 %
Indonesia 4,00 %
Brasile 3,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 28,00 %
EUR - Euro 15,70 %
GBP - Sterlina inglese 10,48 %
KRW - Won sudcoreano 10,48 %
JPY - Yen giapponese 6,72 %
INR - Rupia indiana 5,32 %
IDR - Rupia indonesiana 4,00 %
BRL - Real brasiliano 3,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,21 %
HUF - Fiorino ungherese 3,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-MAR-2023 4,50 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.125% 15-APR- 3,22 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 10-MAR-2027 3,08 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,46 %
BP PLC ORD 2,36 %
DANONE SA ORD 2,29 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,22 %
SANOFI SA ORD 2,16 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2024 2,13 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 1,99 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi 2,72 % 1,07 %
Rendimento a 6 mesi 2,58 % 0,29 %
Rendimento a 1 anno -6,21 % -3,36 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,57 % 6,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,17 % 3,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,21 % 4,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,59 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -