Templeton Global Income A (Qdis) USD

LU0211326839
9,57 USD 21/09/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,73 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0211326839
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/05/2005
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 23,090 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/07/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 55,49 %
Obbligazioni 44,36 %
Liquidità 0,78 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 12,67 %
Beni di consumo 11,08 %
Alta tecnologia 9,95 %
Settore finanziario 6,12 %
Industrie e servizi vari 4,94 %
Servizi alle collettività 4,70 %
Telecomunicazioni 3,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,29 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,66 %
Gran Bretagna 9,32 %
India 5,48 %
Francia 4,91 %
Corea del Sud 4,72 %
Indonesia 4,12 %
Brasile 3,88 %
Ungheria 3,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,85 %
EUR - Euro 12,80 %
GBP - Sterlina inglese 9,32 %
INR - Rupia indiana 5,48 %
KRW - Won sudcoreano 4,72 %
IDR - Rupia indonesiana 4,12 %
BRL - Real brasiliano 3,88 %
HUF - Fiorino ungherese 3,49 %
JPY - Yen giapponese 2,30 %
MXN - Peso messicano 2,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-SEP-2023 5,23 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.125% 15-APR- 3,32 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 10-MAR-2027 3,15 %
HDFC BANK LTD ORD 2,53 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,31 %
BP PLC ORD 2,25 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,19 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,15 %
BAYER AG ORD 2,11 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,08 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,49 % 2,48 %
Rendimento a 3 mesi -0,13 % 0,24 %
Rendimento a 6 mesi 1,85 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno 2,03 % -4,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,82 % 1,29 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,16 % 4,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,14 % 4,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,31 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta 0,79
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -