Templeton Global Income A (Qdis) USD

LU0211326839
8,99 USD 04/10/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0211326839
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/05/2005
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 26,520 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 52,37 %
Obbligazioni 45,85 %
Liquidità 1,93 %
Settore Pesi
Beni di consumo 12,34 %
Alta tecnologia 10,77 %
Industrie e servizi vari 9,05 %
Settore finanziario 6,91 %
Salute e farmacia 5,23 %
Servizi alle collettività 3,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,99 %
Telecomunicazioni 1,64 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,48 %
Corea del Sud 11,42 %
Gran Bretagna 9,40 %
Giappone 7,57 %
Brasile 5,77 %
India 5,17 %
Indonesia 3,90 %
Singapore 2,33 %
Olanda 2,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,54 %
KRW - Won sudcoreano 11,42 %
GBP - Sterlina inglese 7,69 %
JPY - Yen giapponese 7,57 %
BRL - Real brasiliano 5,77 %
INR - Rupia indiana 5,17 %
EUR - Euro 4,78 %
IDR - Rupia indonesiana 3,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,78 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 3,86 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.125% 15-APR- 3,14 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 10-MAR-2027 2,89 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-SEP-2022 2,59 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,27 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375% 10-SEP-2023 2,17 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 2,03 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2024 2,00 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,84 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,85 % -1,42 %
Rendimento a 3 mesi 0,20 % 1,08 %
Rendimento a 6 mesi -9,49 % -4,01 %
Rendimento a 1 anno -7,62 % -0,69 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,42 % 4,06 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,76 % 3,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,90 % 4,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,30 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -