Templeton Global Income A (Qdis) USD

LU0211326839
9,96 USD 16/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0211326839
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/05/2005
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 28,990 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 51,12 %
Obbligazioni 40,67 %
Liquidità 8,72 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 12,44 %
Beni di consumo 11,97 %
Industrie e servizi vari 8,98 %
Settore finanziario 6,37 %
Salute e farmacia 4,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,10 %
Servizi alle collettività 2,24 %
Telecomunicazioni 1,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,64 %
Corea del Sud 8,59 %
Gran Bretagna 6,64 %
Brasile 4,87 %
India 3,88 %
Giappone 3,33 %
Indonesia 3,29 %
Olanda 2,83 %
Singapore 2,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,19 %
KRW - Won sudcoreano 8,59 %
EUR - Euro 5,51 %
BRL - Real brasiliano 4,87 %
GBP - Sterlina inglese 4,78 %
INR - Rupia indiana 3,88 %
JPY - Yen giapponese 3,33 %
IDR - Rupia indonesiana 3,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,51 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-APR-2022 11,71 %
USD CASH 8,49 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 2,40 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375% 10-SEP-2023 2,13 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 1,95 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 1,91 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,88 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2024 1,82 %
AMAZON.COM INC ORD 1,73 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 1,67 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,13 % -2,70 %
Rendimento a 3 mesi -3,51 % -3,45 %
Rendimento a 6 mesi -6,43 % -5,47 %
Rendimento a 1 anno -4,58 % 2,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,04 % 5,00 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,61 % 4,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,22 % 6,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,37 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 1,34
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -