Templeton Global N (acc) USD

LU0109401686
24,79 USD 21/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,36 % Rendimento annuo a 5 anni
2,58 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0109401686
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/04/2000
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 10,920 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,83 %
Liquidità 3,17 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,23 %
Alta tecnologia 20,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,53 %
Salute e farmacia 10,95 %
Telecomunicazioni 10,37 %
Servizi alle collettività 6,38 %
Industrie e servizi vari 5,79 %
Settore finanziario 5,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,64 %
Francia 11,15 %
Giappone 10,12 %
Gran Bretagna 9,16 %
Olanda 6,11 %
Germania 4,71 %
Svizzera 4,58 %
Hong Kong 3,93 %
Corea del Sud 3,19 %
Canada 3,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,26 %
EUR - Euro 20,33 %
GBP - Sterlina inglese 11,14 %
JPY - Yen giapponese 10,12 %
CHF - Franco svizzero 4,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,93 %
KRW - Won sudcoreano 3,19 %
NOK - Corona norvegese 1,28 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ADECCO GROUP AG ORD 4,58 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,54 %
COMCAST CORP ORD 4,15 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 4,09 %
CROWN HOLDINGS INC ORD 3,84 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,59 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 3,35 %
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC ORD 3,32 %
SIGNIFY NV ORD 3,26 %
DANONE SA ORD 3,25 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,64 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi -0,56 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 3,16 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 7,70 % 6,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,46 % 11,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,36 % 8,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,90 % 9,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,12 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,08
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,74 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -