Templeton Global N (acc) USD

LU0109401686
24,33 USD 13/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,10 % Rendimento annuo a 5 anni
2,58 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0109401686
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/04/2000
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 11,740 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,30 %
Liquidità 2,70 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,19 %
Salute e farmacia 15,87 %
Telecomunicazioni 13,88 %
Settore finanziario 13,87 %
Beni di consumo 12,73 %
Alta tecnologia 12,39 %
Servizi alle collettività 7,56 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,57 %
Gran Bretagna 12,79 %
Giappone 9,50 %
Germania 8,43 %
Olanda 3,91 %
India 3,26 %
Corea del Sud 2,92 %
Francia 2,11 %
Svizzera 2,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,95 %
EUR - Euro 12,90 %
GBP - Sterlina inglese 12,77 %
JPY - Yen giapponese 9,53 %
INR - Rupia indiana 3,25 %
KRW - Won sudcoreano 2,94 %
CHF - Franco svizzero 2,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,41 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Comcast 3,65 %
CROWN HOLDINGS INC 3,46 %
American Express 3,44 %
AstraZeneca 3,43 %
Bank of America 3,10 %
Hitachi 3,01 %
Samsung Electronics 2,92 %
Walt Disney Co/The 2,87 %
Lloyds Banking Group 2,84 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 2,78 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,04 % -5,27 %
Rendimento a 3 mesi -5,28 % -2,28 %
Rendimento a 6 mesi -9,07 % -7,11 %
Rendimento a 1 anno -2,88 % 7,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,75 % 11,86 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,10 % 8,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,35 % 11,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,35 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,01
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,76 %
Indice di informazione -0,51
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,56