Templeton Global N (acc) USD

LU0109401686
20,04 USD 29/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,93 % Rendimento annuo a 5 anni
2,58 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0109401686
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/04/2000
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 10,930 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,14 %
Liquidità 6,86 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,22 %
Salute e farmacia 16,75 %
Alta tecnologia 15,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,75 %
Servizi alle collettività 9,04 %
Industrie e servizi vari 8,80 %
Settore finanziario 8,43 %
Telecomunicazioni 4,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,96 %
Gran Bretagna 10,93 %
Giappone 8,75 %
Germania 6,78 %
Canada 6,35 %
Olanda 4,19 %
Francia 3,54 %
Corea del Sud 2,95 %
Svizzera 2,50 %
Hong Kong 1,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,38 %
EUR - Euro 14,63 %
GBP - Sterlina inglese 10,93 %
JPY - Yen giapponese 8,75 %
KRW - Won sudcoreano 2,95 %
CHF - Franco svizzero 2,50 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,94 %
INR - Rupia indiana 1,70 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 6,35 %
CROWN HOLDINGS INC ORD 3,78 %
HITACHI LTD ORD 3,70 %
Walt Disney Co ORD 3,62 %
COMCAST CORP ORD 3,49 %
ABBVIE INC ORD 3,34 %
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC ORD 3,03 %
SHELL PLC ORD 3,03 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,99 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,95 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,20 % -7,77 %
Rendimento a 3 mesi -6,39 % -0,04 %
Rendimento a 6 mesi -18,34 % -10,36 %
Rendimento a 1 anno -16,66 % -4,70 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,76 % 7,83 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,93 % 8,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,95 % 10,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,36 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 1,02
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,79 %
Indice di informazione -0,48
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,49