Templeton Global Smaller Companies A (acc) USD

LU0128526141
45,09 USD 08/12/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
2,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0128526141
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2001
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 32,340 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,42 %
Liquidità 5,18 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,55 %
Industrie e servizi vari 23,48 %
Settore finanziario 15,57 %
Salute e farmacia 12,52 %
Alta tecnologia 12,41 %
Immobili 2,21 %
Servizi alle collettività 2,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,94 %
Italia 5,95 %
Giappone 5,32 %
Svizzera 4,00 %
Gran Bretagna 3,44 %
Belgio 3,03 %
Germania 2,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,04 %
EUR - Euro 15,51 %
JPY - Yen giapponese 5,32 %
CHF - Franco svizzero 4,02 %
SEK - Corona svedese 2,42 %
GBP - Sterlina inglese 2,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,02 %
CAD - Dollaro canadese 1,38 %
BRL - Real brasiliano 0,59 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MGP Ingredients Inc 3,25 %
Alamo Group Inc 2,89 %
Trustco Bank Corp NY 2,77 %
Hillenbrand Inc 2,55 %
CROWN HOLDINGS INC 2,54 %
Trimas Corp 2,49 %
Onespaworld Holdings Ltd 2,47 %
COLUMBIA SPORTSWEAR CO 2,45 %
ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP 2,40 %
Tsumura & Co 2,28 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,45 % -0,24 %
Rendimento a 3 mesi -0,58 % -3,92 %
Rendimento a 6 mesi -3,10 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -16,43 % -7,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,68 % 7,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,28 % 7,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,47 % 10,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,05 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta 1,19
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 2,92