Templeton Global Smaller Companies A (acc) USD

LU0128526141
47,19 USD 30/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0128526141
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2001
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 32,760 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,54 %
Liquidità 5,36 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,94 %
Alta tecnologia 15,59 %
Settore finanziario 13,85 %
Salute e farmacia 12,16 %
Industrie e servizi vari 11,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,87 %
Servizi alle collettività 2,31 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,71 %
Italia 8,37 %
Canada 6,65 %
Giappone 5,83 %
Svizzera 5,50 %
Gran Bretagna 4,27 %
Germania 4,18 %
Olanda 2,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,85 %
EUR - Euro 18,74 %
JPY - Yen giapponese 5,83 %
CHF - Franco svizzero 5,50 %
SEK - Corona svedese 2,25 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,08 %
GBP - Sterlina inglese 1,82 %
CAD - Dollaro canadese 1,36 %
BRL - Real brasiliano 0,51 %
INR - Rupia indiana 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 5,29 %
COLUMBIA SPORTSWEAR CO ORD 2,84 %
BRUNELLO CUCINELLI SPA ORD 2,71 %
MGP INGREDIENTS INC ORD 2,65 %
TRUSTCO BANK CORP N Y ORD 2,65 %
ALAMO GROUP INC ORD 2,63 %
ASICS CORP ORD 2,54 %
HILLENBRAND INC ORD 2,52 %
TRIMAS CORP ORD 2,45 %
ONESPAWORLD HOLDINGS LTD ORD 2,44 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,86 % -1,19 %
Rendimento a 3 mesi 4,91 % 3,27 %
Rendimento a 6 mesi 9,80 % 3,90 %
Rendimento a 1 anno -8,10 % -6,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,21 % 15,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,14 % 8,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,24 % 9,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,57 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 1,20
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,28