Templeton Global Smaller Companies A (acc) USD

LU0128526141
45,36 USD 21/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
2,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0128526141
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2001
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 33,450 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 92,33 %
Liquidità 5,87 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,14 %
Industrie e servizi vari 22,90 %
Settore finanziario 11,57 %
Alta tecnologia 11,41 %
Salute e farmacia 10,86 %
Servizi alle collettività 2,02 %
Immobili 1,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,58 %
Italia 10,75 %
Giappone 6,33 %
Svizzera 5,78 %
Germania 3,96 %
Gran Bretagna 3,12 %
Svezia 2,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,05 %
EUR - Euro 20,95 %
JPY - Yen giapponese 6,46 %
CHF - Franco svizzero 5,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,20 %
SEK - Corona svedese 2,56 %
GBP - Sterlina inglese 2,21 %
CAD - Dollaro canadese 1,35 %
INR - Rupia indiana 0,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Onespaworld Holdings Ltd 2,95 %
ASICS CORP 2,92 %
MGP Ingredients Inc 2,53 %
BRUNELLO CUCINELLI SPA 2,42 %
Alamo Group Inc 2,33 %
Interpump Group Spa 2,32 %
COLUMBIA SPORTSWEAR CO 2,27 %
Siegfried Holding AG 2,25 %
Technogym SpA 2,21 %
Hillenbrand Inc 2,20 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,95 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi -1,74 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi -0,87 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 3,15 % 6,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,11 % 11,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,26 % 8,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,62 % 9,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,73 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,20
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 2,20